西部利得量化价值一年持有期混合
(011849)公募混合型
1.1796
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2478
累计净值 [2026-04-22]
1.1800
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：7.05%
- 今年以来：5.95%
- 最近一年：21.31%
- 最近两年：35.03%
- 最近三年：21.28%
- 成立以来：25.30%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：盛丰衍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.56 | 0.48 | 84.18% | 84.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 13.92% | 13.73% | 0.01 | 1.90% | 1.88% |
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 85.34% | 85.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 12.98% | 12.90% | 0.01 | 1.68% | 1.67% |
| 2024-12-31 | 0.63 | 0.62 | 0.55 | 87.10% | 87.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 11.75% | 11.65% | 0.01 | 1.15% | 1.14% |
| 2024-06-30 | 1.14 | 1.14 | 1.03 | 90.43% | 90.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.89% | 8.86% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2023-12-31 | 1.40 | 1.36 | 1.14 | 80.39% | 81.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 11.99% | 11.62% | 0.10 | 7.62% | 7.38% |
| 2023-06-30 | 2.51 | 2.50 | 2.28 | 91.07% | 91.10% | 0.02 | 0.90% | 0.89% | 0.18 | 7.39% | 7.37% | 0.02 | 0.64% | 0.64% |
| 2022-12-31 | 2.28 | 2.27 | 2.01 | 88.09% | 88.11% | 0.02 | 0.97% | 0.97% | 0.24 | 10.42% | 10.39% | 0.01 | 0.52% | 0.53% |