西部利得量化价值一年持有期混合
(011849)公募混合型
1.1796
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2478
累计净值 [2026-04-22]
1.1800
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：7.05%
- 今年以来：5.95%
- 最近一年：21.31%
- 最近两年：35.03%
- 最近三年：21.28%
- 成立以来：25.30%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：盛丰衍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1242.46 | 22.20% | 25.94% |
| 制造业 | 1087.41 | 19.43% | 22.70% |
| 采矿业 | 984.31 | 17.59% | 20.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 474.13 | 8.47% | 9.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253.96 | 4.54% | 5.30% |
| 建筑业 | 213.54 | 3.82% | 4.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 208.79 | 3.73% | 4.36% |
| 房地产业 | 163.27 | 2.92% | 3.41% |
| 租赁和商务服务业 | 70.65 | 1.26% | 1.48% |
| 批发和零售业 | 43.22 | 0.77% | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.29 | 0.51% | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.52 | 0.35% | 0.41% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 1192.34 | 23.82% | 27.71% |
| 采矿业 | 1130.56 | 22.59% | 26.27% |
| 制造业 | 957.39 | 19.13% | 22.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 396.41 | 7.92% | 9.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 159.11 | 3.18% | 3.70% |
| 建筑业 | 158.25 | 3.16% | 3.68% |
| 租赁和商务服务业 | 102.03 | 2.04% | 2.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.36 | 1.43% | 1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.34 | 1.15% | 1.33% |
| 房地产业 | 40.71 | 0.81% | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.40 | 0.43% | 0.50% |
| 批发和零售业 | 16.39 | 0.33% | 0.38% |