招商中证消费龙头指数增强A
(011853)公募股票型指数型
0.7895
0.06%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
0.7895
累计净值 [2026-04-21]
0.7900
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-5.18%
- 最近半年：-6.47%
- 今年以来：-5.06%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：-2.07%
- 成立以来：-21.05%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 120212.67 | 72.58% | 77.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 12786.95 | 7.72% | 8.25% |
| 租赁和商务服务业 | 9085.06 | 5.49% | 5.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2741.11 | 1.65% | 1.77% |
| 批发和零售业 | 2317.67 | 1.40% | 1.50% |
| 金融业 | 1848.84 | 1.12% | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1558.45 | 0.94% | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 855.64 | 0.52% | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 724.09 | 0.44% | 0.47% |
| 建筑业 | 601.37 | 0.36% | 0.39% |
| 住宿和餐饮业 | 579.88 | 0.35% | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 549.02 | 0.33% | 0.35% |
| 教育 | 391.12 | 0.23% | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 361.79 | 0.22% | 0.23% |
| 采矿业 | 235.25 | 0.14% | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 124.43 | 0.08% | 0.08% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 110755.29 | 70.37% | 75.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 12984.18 | 8.25% | 8.86% |
| 租赁和商务服务业 | 8059.42 | 5.12% | 5.50% |
| 金融业 | 4469.29 | 2.84% | 3.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3939.36 | 2.50% | 2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1678.16 | 1.07% | 1.15% |
| 批发和零售业 | 1507.40 | 0.96% | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 761.41 | 0.49% | 0.52% |
| 采矿业 | 740.61 | 0.47% | 0.51% |
| 住宿和餐饮业 | 629.48 | 0.40% | 0.43% |
| 建筑业 | 311.02 | 0.20% | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 306.65 | 0.19% | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201.52 | 0.13% | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.59 | 0.08% | 0.08% |
| 卫生和社会工作 | 15.85 | 0.01% | 0.01% |