招商中证消费龙头指数增强C

(011854)公募股票型指数型
+添加自选
0.7726 -0.19%-0.0015
单位净值 [2026-04-22]
0.7726
累计净值 [2026-04-22]
0.7711 -0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.60%
  • 最近一季：-5.09%
  • 最近半年：-6.42%
  • 今年以来：-5.37%
  • 最近一年：0.70%
  • 最近两年：3.43%
  • 最近三年：-3.44%
  • 成立以来：-22.74%
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金经理：侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 120212.67 72.58% 77.57%
农、林、牧、渔业 12786.95 7.72% 8.25%
租赁和商务服务业 9085.06 5.49% 5.86%
文化、体育和娱乐业 2741.11 1.65% 1.77%
批发和零售业 2317.67 1.40% 1.50%
金融业 1848.84 1.12% 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1558.45 0.94% 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 855.64 0.52% 0.55%
科学研究和技术服务业 724.09 0.44% 0.47%
建筑业 601.37 0.36% 0.39%
住宿和餐饮业 579.88 0.35% 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 549.02 0.33% 0.35%
教育 391.12 0.23% 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 361.79 0.22% 0.23%
采矿业 235.25 0.14% 0.15%
卫生和社会工作 124.43 0.08% 0.08%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 110755.29 70.37% 75.61%
农、林、牧、渔业 12984.18 8.25% 8.86%
租赁和商务服务业 8059.42 5.12% 5.50%
金融业 4469.29 2.84% 3.05%
文化、体育和娱乐业 3939.36 2.50% 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1678.16 1.07% 1.15%
批发和零售业 1507.40 0.96% 1.03%
科学研究和技术服务业 761.41 0.49% 0.52%
采矿业 740.61 0.47% 0.51%
住宿和餐饮业 629.48 0.40% 0.43%
建筑业 311.02 0.20% 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 306.65 0.19% 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 201.52 0.13% 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 123.59 0.08% 0.08%
卫生和社会工作 15.85 0.01% 0.01%