安信均衡成长18个月持有混合A
(011856)公募混合型
0.8197
0.52%+0.0042
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：-5.20%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：10.10%
- 今年以来：6.80%
- 最近一年：-5.27%
- 最近两年：-20.27%
- 最近三年：-19.65%
- 成立以来：-18.03%
- 成立日期：2021-04-21
- 基金经理：聂世林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16346.95 |
41.84% |
74.82% |
| 房地产业 |
1907.64 |
4.88% |
8.73% |
| 金融业 |
1473.48 |
3.77% |
6.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
892.36 |
2.28% |
4.08% |
| 采矿业 |
405.60 |
1.04% |
1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
372.40 |
0.95% |
1.70% |
| 文化、体育和娱乐业 |
301.00 |
0.77% |
1.38% |
| 建筑业 |
147.28 |
0.38% |
0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.24 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18843.36 |
44.04% |
79.38% |
| 房地产业 |
1745.10 |
4.08% |
7.35% |
| 批发和零售业 |
956.34 |
2.23% |
4.03% |
| 采矿业 |
777.95 |
1.82% |
3.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
674.46 |
1.58% |
2.84% |
| 建筑业 |
444.45 |
1.04% |
1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
276.61 |
0.65% |
1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.62 |
0.05% |
0.09% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19203.97 |
39.42% |
86.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1393.25 |
2.86% |
6.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1115.06 |
2.29% |
5.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
314.28 |
0.65% |
1.41% |
| 采矿业 |
247.56 |
0.51% |
1.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.66 |
0.03% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.02% |
0.05% |
| 建筑业 |
6.41 |
0.01% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20724.00 |
40.13% |
86.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1664.93 |
3.22% |
6.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1314.09 |
2.54% |
5.47% |
| 房地产业 |
126.30 |
0.24% |
0.53% |
| 农、林、牧、渔业 |
125.15 |
0.24% |
0.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.14 |
0.04% |
0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.14 |
0.03% |
0.06% |
| 金融业 |
8.26 |
0.02% |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22619.38 |
40.83% |
83.16% |
| 房地产业 |
1452.32 |
2.62% |
5.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1444.50 |
2.61% |
5.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
785.29 |
1.42% |
2.89% |
| 采矿业 |
728.73 |
1.32% |
2.68% |
| 农、林、牧、渔业 |
125.65 |
0.23% |
0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.71 |
0.04% |
0.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.54 |
0.03% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.17 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23000.60 |
34.61% |
74.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1852.48 |
2.79% |
5.98% |
| 房地产业 |
1831.60 |
2.76% |
5.92% |
| 租赁和商务服务业 |
1544.32 |
2.32% |
4.99% |
| 采矿业 |
654.04 |
0.98% |
2.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
632.40 |
0.95% |
2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
530.78 |
0.80% |
1.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
481.65 |
0.72% |
1.56% |
| 金融业 |
387.35 |
0.58% |
1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
27.41 |
0.04% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.03% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
1.49 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21296.80 |
35.26% |
39.32% |
| 房地产业 |
10070.00 |
16.67% |
18.59% |
| 金融业 |
1179.84 |
1.95% |
2.18% |
| 采矿业 |
653.13 |
1.08% |
1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
120.53 |
0.20% |
0.22% |
| 租赁和商务服务业 |
91.28 |
0.15% |
0.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.79 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
7.41 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.24 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26455.05 |
40.60% |
62.29% |
| 房地产业 |
8061.00 |
12.37% |
18.98% |
| 采矿业 |
2084.09 |
3.20% |
4.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1968.33 |
3.02% |
4.63% |
| 租赁和商务服务业 |
1590.91 |
2.44% |
3.75% |
| 金融业 |
1511.12 |
2.32% |
3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
647.01 |
0.99% |
1.52% |
| 住宿和餐饮业 |
82.63 |
0.13% |
0.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
37.81 |
0.06% |
0.09% |
| 批发和零售业 |
10.05 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.38 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.22 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
31180.00 |
49.96% |
75.38% |
| 金融业 |
4156.57 |
6.66% |
10.05% |
| 房地产业 |
3814.37 |
6.11% |
9.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1411.62 |
2.26% |
3.41% |
| 采矿业 |
763.14 |
1.22% |
1.84% |
| 农、林、牧、渔业 |
25.95 |
0.04% |
0.06% |
| 批发和零售业 |
6.19 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.42 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.57 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26383.24 |
40.61% |
74.52% |
| 金融业 |
3732.88 |
5.75% |
10.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2330.31 |
3.59% |
6.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
1945.23 |
2.99% |
5.49% |
| 租赁和商务服务业 |
1007.81 |
1.55% |
2.85% |
| 批发和零售业 |
1.79 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |