南方中证1000ETF发起联接C
(011861)公募股票型ETF联接指数型
1.0050
-0.46%-0.0046
单位净值 [2025-09-19]
1.0050
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：22.23%
- 最近半年：13.86%
- 今年以来：24.84%
- 最近一年：62.07%
- 最近两年：22.98%
- 最近三年：16.49%
- 成立以来：0.50%
- 成立日期：2021-09-27
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.62 | 8.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 4.93% | 4.86% | 0.41 | 4.81% | 4.74% | 0.13 | 1.51% | 1.49% |
| 2024-12-31 | 11.56 | 11.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 4.87% | 4.77% | 0.58 | 5.13% | 5.02% | 0.14 | 1.28% | 1.26% |
| 2024-06-30 | 7.02 | 6.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 4.86% | 4.76% | 0.35 | 5.03% | 4.92% | 0.05 | 0.69% | 0.68% |
| 2023-12-31 | 9.18 | 8.55 | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.51 | 6.02% | 5.60% | 0.65 | 7.65% | 7.12% | 0.08 | 0.99% | 0.92% |
| 2023-06-30 | 8.32 | 8.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 5.06% | 4.94% | 0.19 | 2.32% | 2.27% | 0.07 | 0.86% | 0.84% |
| 2022-12-31 | 9.67 | 9.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 9.14% | 8.63% | 0.24 | 2.59% | 2.45% | 0.14 | 1.54% | 1.45% |
| 2022-06-30 | 1.33 | 1.28 | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.05 | 3.55% | 3.41% | 0.07 | 5.07% | 4.88% | 0.01 | 0.54% | 0.52% |
| 2021-12-31 | 1.41 | 1.36 | 0.03 | 2.04% | 1.96% | 0.05 | 3.68% | 3.53% | 0.09 | 6.45% | 6.20% | 0.02 | 1.37% | 1.32% |