广发价值增长混合A
(011866)公募混合型
1.0553
-1.53%-0.0164
单位净值 [2026-06-05]
1.0553
累计净值 [2026-06-05]
1.0637
-0.74%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.17%
- 最近一季：-8.27%
- 最近半年：-2.23%
- 今年以来：-4.37%
- 最近一年：16.53%
- 最近两年：15.14%
- 最近三年：15.56%
- 成立以来：5.53%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：程琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0553 | 1.0553 | -1.53% |
| 2026-06-04 | 1.0717 | 1.0717 | -1.40% |
| 2026-06-03 | 1.0869 | 1.0869 | -0.43% |
| 2026-06-02 | 1.0916 | 1.0916 | +1.85% |
| 2026-06-01 | 1.0718 | 1.0718 | +0.84% |
| 2026-05-29 | 1.0629 | 1.0629 | -0.33% |
| 2026-05-28 | 1.0664 | 1.0664 | -1.36% |
| 2026-05-27 | 1.0811 | 1.0811 | -0.99% |
| 2026-05-26 | 1.0919 | 1.0919 | +0.16% |
| 2026-05-25 | 1.0902 | 1.0902 | -0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发价值增长混合A | -0.71% | -6.17% | -8.27% | -2.23% | 16.53% | -4.37% |
| 同类型排名 | 981/9847 | 1653/9847 | 1741/9847 | 1558/9847 | 1065/9847 | 1660/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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程琨 上任时间：2021-05-27
程琨先生:中国国籍,金融学硕士,曾任第一上海证券有限公司研究员,广发基金管理有限公司国际业务部研究员、研究发展部研究员、基金经理助理、广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年12月8日至2016年2月23日)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2013年2月5日至2020年2月10日)、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月25日)。现任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资 展开∨ 收起∧