广发价值增长混合A
(011866)公募混合型
1.1417
0.19%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.1417
累计净值 [2026-04-22]
1.1439
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：-2.40%
- 最近半年：10.10%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：31.46%
- 最近两年：27.15%
- 最近三年：21.15%
- 成立以来：14.17%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：程琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 44697.57 | 50.84% | 71.01% |
| 采矿业 | 15207.17 | 17.30% | 24.16% |
| 租赁和商务服务业 | 2882.92 | 3.28% | 4.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.09 | 0.17% | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07 | 0.00% | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 71094.33 | 57.04% | 74.84% |
| 采矿业 | 18589.93 | 14.91% | 19.57% |
| 租赁和商务服务业 | 4469.43 | 3.59% | 4.70% |
| 建筑业 | 838.10 | 0.67% | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68 | 0.00% | 0.00% |