中信建投远见回报混合C
(011869)公募混合型
0.9194
-0.37%-0.0034
单位净值 [2025-09-22]
0.9194
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：16.56%
- 最近半年：15.75%
- 今年以来：27.20%
- 最近一年：62.01%
- 最近两年：20.07%
- 最近三年：31.96%
- 成立以来：-8.06%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：谢玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.66 | 4.61 | 4.37 | 93.67% | 93.73% | 0.15 | 3.18% | 3.15% | 0.11 | 2.32% | 2.30% | 0.04 | 0.83% | 0.82% |
| 2025-06-30 | 5.29 | 5.24 | 4.95 | 93.42% | 93.49% | 0.09 | 1.63% | 1.62% | 0.21 | 3.92% | 3.87% | 0.05 | 1.03% | 1.02% |
| 2024-12-31 | 5.31 | 5.28 | 4.94 | 93.07% | 93.11% | 0.15 | 2.78% | 2.76% | 0.22 | 4.09% | 4.07% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 5.80 | 5.75 | 5.41 | 93.23% | 93.29% | 0.19 | 3.26% | 3.23% | 0.15 | 2.58% | 2.55% | 0.05 | 0.93% | 0.93% |
| 2023-12-31 | 7.33 | 7.24 | 6.85 | 93.41% | 93.49% | 0.28 | 3.91% | 3.86% | 0.13 | 1.86% | 1.83% | 0.06 | 0.82% | 0.82% |
| 2023-06-30 | 7.26 | 7.21 | 6.83 | 93.95% | 93.99% | 0.29 | 3.97% | 3.94% | 0.15 | 2.05% | 2.04% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 8.15 | 7.75 | 7.36 | 89.81% | 90.31% | 0.50 | 6.50% | 6.18% | 0.27 | 3.48% | 3.31% | 0.02 | 0.21% | 0.20% |
| 2022-06-30 | 8.95 | 8.77 | 8.33 | 92.97% | 93.11% | 0.23 | 2.64% | 2.58% | 0.37 | 4.25% | 4.17% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2021-12-31 | 12.62 | 12.14 | 11.53 | 91.02% | 91.36% | 0.18 | 1.48% | 1.42% | 0.62 | 5.14% | 4.94% | 0.29 | 2.36% | 2.28% |