前海开源沪港深优势精选混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.75%	1238.85	33089.62	0.26%	-467.56 (-37.74%)
2	09926	康方生物	9.74%	287.49	33050.23	0.31%	-89.22 (-31.03%)
3	300750	宁德时代	9.60%	81.08	32570.52	0.02%	-24.44 (-30.15%)
4	00700	腾讯控股	9.16%	72.70	31068.19	0.01%	0.35 (0.48%)
5	601318	中国平安	6.69%	399.90	22706.35	0.04%	-56.90 (-14.23%)
6	02099	中国黄金国际	6.68%	169.84	22673.99	0.43%	新增
7	00883	中国海洋石油	6.49%	890.60	22017.95	0.02%	新增
8	01810	小米集团-W	4.83%	584.82	16399.81	0.03%	-365.18 (-62.44%)
9	02233	西部水泥	4.78%	8421.00	16209.00	1.54%	989.20 (11.75%)
10	600519	贵州茅台	4.00%	9.36	13572.00	0.01%	-11.24 (-120.06%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.75%	1238.85	33089.62	0.26%	-467.56 (-37.74%)
2	09926	康方生物	9.74%	287.49	33050.23	0.31%	-89.22 (-31.03%)
3	300750	宁德时代	9.60%	81.08	32570.52	0.02%	-24.44 (-30.15%)
4	00700	腾讯控股	9.16%	72.70	31068.19	0.01%	0.35 (0.48%)
5	601318	中国平安	6.69%	399.90	22706.35	0.04%	-56.90 (-14.23%)
6	02099	中国黄金国际	6.68%	169.84	22673.99	0.43%	新增
7	00883	中国海洋石油	6.49%	890.60	22017.95	0.02%	新增
8	01810	小米集团-W	4.83%	584.82	16399.81	0.03%	-365.18 (-62.44%)
9	02233	西部水泥	4.78%	8421.00	16209.00	1.54%	989.20 (11.75%)
10	600519	贵州茅台	4.00%	9.36	13572.00	0.01%	-11.24 (-120.06%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.69%	1706.41	39861.79	0.35%	新增
2	00700	腾讯控股	9.51%	72.35	39143.43	0.01%	-75.89 (-104.89%)
3	300750	宁德时代	9.42%	105.52	38755.00	0.02%	新增
4	09926	康方生物	9.35%	376.71	38448.70	0.41%	新增
5	01810	小米集团-W	8.20%	950.00	33721.72	0.04%	新增
6	601318	中国平安	7.60%	456.80	31245.15	0.04%	新增
7	600519	贵州茅台	6.90%	20.60	28366.33	0.02%	新增
8	601899	紫金矿业	5.97%	712.53	24560.91	0.03%	新增
9	02233	西部水泥	5.06%	7431.80	20808.91	1.36%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	5.03%	160.58	20712.20	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600489	中金黄金	9.69%	1706.41	39861.79	0.35%	新增
2	00700	腾讯控股	9.51%	72.35	39143.43	0.01%	-75.89 (-104.89%)
3	300750	宁德时代	9.42%	105.52	38755.00	0.02%	新增
4	09926	康方生物	9.35%	376.71	38448.70	0.41%	新增
5	01810	小米集团-W	8.20%	950.00	33721.72	0.04%	新增
6	601318	中国平安	7.60%	456.80	31245.15	0.04%	新增
7	600519	贵州茅台	6.90%	20.60	28366.33	0.02%	新增
8	601899	紫金矿业	5.97%	712.53	24560.91	0.03%	新增
9	02233	西部水泥	5.06%	7431.80	20808.91	1.36%	新增
10	09988	阿里巴巴-W	5.03%	160.58	20712.20	0.01%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	9.79%	14686.40	54286.13	10.47%	-1640.80 (-11.17%)
2	00836	华润电力	9.77%	2478.40	54174.57	10.45%	-1133.20 (-45.72%)
3	00883	中国海洋石油	9.65%	2617.30	53508.16	10.32%	新增
4	00941	中国移动	9.28%	732.20	51456.35	9.92%	409.45 (55.92%)
5	00700	腾讯控股	9.09%	148.24	50384.11	9.72%	-30.32 (-20.45%)
6	00902	华能国际电力股份	5.07%	5316.20	28093.02	5.42%	-2616.40 (-49.22%)
7	00728	中国电信	4.91%	6447.20	27243.99	5.25%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02380	中国电力	9.79%	14686.40	54286.13	10.47%	-1640.80 (-11.17%)
2	00836	华润电力	9.77%	2478.40	54174.57	10.45%	-1133.20 (-45.72%)
3	00883	中国海洋石油	9.65%	2617.30	53508.16	10.32%	新增
4	00941	中国移动	9.28%	732.20	51456.35	9.92%	409.45 (55.92%)
5	00700	腾讯控股	9.09%	148.24	50384.11	9.72%	-30.32 (-20.45%)
6	00902	华能国际电力股份	5.07%	5316.20	28093.02	5.42%	-2616.40 (-49.22%)
7	00728	中国电信	4.91%	6447.20	27243.99	5.25%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.79%	3611.60	51188.22	10.51%	-458.40 (-12.69%)
2	00700	腾讯控股	9.09%	178.56	47508.78	9.75%	-30.95 (-17.33%)
3	02380	中国电力	8.13%	16327.20	42464.62	8.72%	-672.80 (-4.12%)
4	00902	华能国际电力股份	5.69%	7932.60	29761.14	6.11%	-4567.40 (-57.58%)
5	00941	中国移动	3.63%	322.75	18952.87	3.89%	-620.20 (-192.16%)
6	03690	美团-W	2.90%	204.17	15153.38	3.11%	新增
7	02328	中国财险	2.17%	1347.00	11327.89	2.33%	新增
8	02269	药明生物	1.26%	246.25	6605.44	1.36%	新增
9	02162	康诺亚-B	1.20%	141.35	6289.43	1.29%	新增
10	09868	小鹏汽车-W	1.08%	109.64	5633.60	1.16%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.79%	3611.60	51188.22	10.51%	-458.40 (-12.69%)
2	00700	腾讯控股	9.09%	178.56	47508.78	9.75%	-30.95 (-17.33%)
3	02380	中国电力	8.13%	16327.20	42464.62	8.72%	-672.80 (-4.12%)
4	00902	华能国际电力股份	5.69%	7932.60	29761.14	6.11%	-4567.40 (-57.58%)
5	00941	中国移动	3.63%	322.75	18952.87	3.89%	-620.20 (-192.16%)
6	03690	美团-W	2.90%	204.17	15153.38	3.11%	新增
7	02328	中国财险	2.17%	1347.00	11327.89	2.33%	新增
8	02269	药明生物	1.26%	246.25	6605.44	1.36%	新增
9	02162	康诺亚-B	1.20%	141.35	6289.43	1.29%	新增
10	09868	小鹏汽车-W	1.08%	109.64	5633.60	1.16%	新增
11	01787	山东黄金	0.52%	203.05	2727.00	0.56%	---
12	01801	信达生物	0.42%	56.45	2186.92	0.45%	---
13	01548	金斯瑞生物科技	0.36%	105.20	1893.34	0.39%	---
14	03888	金山软件	0.00%	0.00	0.10	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.85%	4070.00	66418.52	10.64%	-1030.00 (-25.31%)
2	00700	腾讯控股	9.50%	209.51	64053.19	10.26%	-29.66 (-14.16%)
3	00902	华能国际电力股份	8.38%	12500.00	56471.28	9.04%	-1955.60 (-15.64%)
4	00941	中国移动	8.26%	942.95	55683.86	8.92%	新增
5	02380	中国电力	6.70%	17000.00	45140.14	7.23%	-3100.00 (-18.24%)
6	03888	金山软件	2.60%	615.72	17513.10	2.80%	新增
7	01071	华电国际电力股份	1.33%	2377.80	8966.44	1.44%	新增
8	00916	龙源电力	0.66%	596.90	4441.16	0.71%	新增
9	02096	先声药业	0.64%	599.40	4288.45	0.69%	-670.60 (-111.88%)
10	01548	金斯瑞生物科技	0.60%	247.60	4017.77	0.64%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.85%	4070.00	66418.52	10.64%	-1030.00 (-25.31%)
2	00700	腾讯控股	9.50%	209.51	64053.19	10.26%	-29.66 (-14.16%)
3	00902	华能国际电力股份	8.38%	12500.00	56471.28	9.04%	-1955.60 (-15.64%)
4	00941	中国移动	8.26%	942.95	55683.86	8.92%	新增
5	02380	中国电力	6.70%	17000.00	45140.14	7.23%	-3100.00 (-18.24%)
6	03888	金山软件	2.60%	615.72	17513.10	2.80%	新增
7	01071	华电国际电力股份	1.33%	2377.80	8966.44	1.44%	新增
8	00916	龙源电力	0.66%	596.90	4441.16	0.71%	新增
9	02096	先声药业	0.64%	599.40	4288.45	0.69%	-670.60 (-111.88%)
10	01548	金斯瑞生物科技	0.60%	247.60	4017.77	0.64%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.93%	5100.00	72708.60	10.75%	-850.00 (-16.67%)
2	00700	腾讯控股	9.75%	239.17	71356.89	10.55%	-22.83 (-9.55%)
3	02380	中国电力	8.10%	20100.00	59250.60	8.76%	1500.00 (7.46%)
4	00902	华能国际电力股份	6.51%	14455.60	47648.06	7.05%	-2044.40 (-14.14%)
5	02096	先声药业	1.80%	1270.00	13182.34	1.95%	新增
6	03690	美团-W	0.32%	14.99	2339.25	0.35%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.93%	5100.00	72708.60	10.75%	-850.00 (-16.67%)
2	00700	腾讯控股	9.75%	239.17	71356.89	10.55%	-22.83 (-9.55%)
3	02380	中国电力	8.10%	20100.00	59250.60	8.76%	1500.00 (7.46%)
4	00902	华能国际电力股份	6.51%	14455.60	47648.06	7.05%	-2044.40 (-14.14%)
5	02096	先声药业	1.80%	1270.00	13182.34	1.95%	新增
6	03690	美团-W	0.32%	14.99	2339.25	0.35%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.19%	5950.00	82431.76	9.86%	新增
2	00700	腾讯控股	8.85%	262.00	79406.79	9.50%	-88.00 (-33.59%)
3	02380	中国电力	8.83%	18600.00	79214.54	9.48%	新增
4	00902	华能国际电力股份	6.15%	16500.00	55172.58	6.60%	新增
5	01211	比亚迪股份	0.47%	15.70	4215.92	0.50%	-284.30 (-1810.83%)
6	01088	中国神华	0.43%	198.60	3821.42	0.46%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	9.19%	5950.00	82431.76	9.86%	新增
2	00700	腾讯控股	8.85%	262.00	79406.79	9.50%	-88.00 (-33.59%)
3	02380	中国电力	8.83%	18600.00	79214.54	9.48%	新增
4	00902	华能国际电力股份	6.15%	16500.00	55172.58	6.60%	新增
5	01211	比亚迪股份	0.47%	15.70	4215.92	0.50%	-284.30 (-1810.83%)
6	01088	中国神华	0.43%	198.60	3821.42	0.46%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.80%	350.00	170077.15	10.37%	---
2	06098	碧桂园服务	9.69%	2407.60	168078.20	10.25%	---
3	02269	药明生物	9.52%	1395.00	165174.95	10.08%	---
4	03888	金山软件	4.74%	2122.00	82192.11	5.01%	---
5	01211	比亚迪股份	3.34%	300.00	57962.69	3.54%	---
6	02313	申洲国际	1.03%	110.00	17948.80	1.09%	---
7	06030	中信证券	0.95%	1016.30	16473.12	1.00%	---
8	06078	海吉亚医疗	0.52%	105.48	8952.32	0.55%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.80%	350.00	170077.15	10.37%	---
2	06098	碧桂园服务	9.69%	2407.60	168078.20	10.25%	---
3	02269	药明生物	9.52%	1395.00	165174.95	10.08%	---
4	03888	金山软件	4.74%	2122.00	82192.11	5.01%	---
5	01211	比亚迪股份	3.34%	300.00	57962.69	3.54%	---
6	02313	申洲国际	1.03%	110.00	17948.80	1.09%	---
7	06030	中信证券	0.95%	1016.30	16473.12	1.00%	---
8	06078	海吉亚医疗	0.52%	105.48	8952.32	0.55%	---

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