中邮悦享6个月持有期混合A
(011872)公募混合型
1.1632
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-21]
1.1632
累计净值 [2026-04-21]
1.1644
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：4.13%
- 今年以来：2.86%
- 最近一年：6.83%
- 最近两年：11.50%
- 最近三年：15.21%
- 成立以来：16.32%
- 成立日期：2021-09-14
- 基金经理：张悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中邮创业基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1591.42 | 14.89% | 52.46% |
| 金融业 | 811.01 | 7.59% | 26.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258.08 | 2.42% | 8.51% |
| 采矿业 | 159.54 | 1.49% | 5.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.33 | 1.06% | 3.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.50 | 0.94% | 3.31% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 897.86 | 6.66% | 56.23% |
| 制造业 | 324.94 | 2.41% | 20.35% |
| 采矿业 | 161.87 | 1.20% | 10.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.63 | 0.53% | 4.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.52 | 0.52% | 4.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.13 | 0.27% | 2.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.25 | 0.16% | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 12.70 | 0.09% | 0.80% |