景顺长城医疗健康混合A
(011876)公募混合型
0.6347
1.28%+0.0081
单位净值 [2024-04-26]
0.6347
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：-6.01%
- 今年以来：-9.29%
- 最近一年：-19.39%
- 最近两年：-5.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：-36.53%
- 成立日期：2021-08-18
- 基金经理：詹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.78 | 2.68 | 2.34 | 83.44% | 84.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 13.99% | 13.45% | 0.07 | 2.57% | 2.47% |
| 2023-09-30 | 2.88 | 2.80 | 2.51 | 86.85% | 87.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 13.10% | 12.76% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 3.07 | 3.06 | 2.71 | 88.20% | 88.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 11.73% | 11.69% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-03-31 | 3.19 | 3.18 | 2.88 | 90.08% | 90.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 9.79% | 9.75% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 3.59 | 3.57 | 3.08 | 85.69% | 85.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 13.76% | 13.67% | 0.02 | 0.55% | 0.55% |
| 2022-09-30 | 2.63 | 2.61 | 2.30 | 87.53% | 87.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 12.40% | 12.31% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 3.07 | 3.06 | 2.61 | 84.96% | 85.02% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.45 | 14.82% | 14.76% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-03-31 | 3.18 | 3.17 | 2.67 | 84.27% | 83.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 15.96% | 15.91% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2021-12-31 | 3.78 | 3.71 | 3.03 | 81.71% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 20.30% | 0.20% | 0.00 | 0.02% | 0.00% |