长城悦享回报债券A
(011897)公募债券型
0.8797
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
0.8797
累计净值 [2026-04-22]
0.8798
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：-2.61%
- 最近半年：-2.02%
- 今年以来：-1.70%
- 最近一年：-0.53%
- 最近两年：0.99%
- 最近三年：2.16%
- 成立以来：-12.03%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：魏建,张勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1001.38 | 3.22% | 34.26% |
| 金融业 | 980.29 | 3.15% | 33.54% |
| 采矿业 | 329.67 | 1.06% | 11.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266.73 | 0.86% | 9.13% |
| 建筑业 | 221.48 | 0.71% | 7.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.45 | 0.30% | 3.16% |
| 租赁和商务服务业 | 31.10 | 0.10% | 1.06% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1163.71 | 3.14% | 50.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 735.54 | 1.99% | 31.99% |
| 制造业 | 399.88 | 1.08% | 17.39% |