长安鑫瑞科技6个月定开混合A
(011899)公募混合型
0.5660
0.50%+0.0028
单位净值 [2024-06-14]
0.5660
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:-2.18%
- 最近一季:-2.93%
- 最近半年:-5.98%
- 今年以来:-5.16%
- 最近一年:-29.48%
- 最近两年:-32.43%
- 最近三年:-43.84%
- 成立以来:-43.40%
- 成立日期:2021-06-03
- 基金经理:徐小勇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.31亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 0.5660 | 0.5660 | 0.50% |
2024-06-13 | 0.5632 | 0.5632 | 0.28% |
2024-06-12 | 0.5616 | 0.5616 | 0.36% |
2024-06-11 | 0.5596 | 0.5596 | -0.32% |
2024-06-07 | 0.5614 | 0.5614 | -0.51% |
2024-06-06 | 0.5643 | 0.5643 | 0.32% |
2024-06-05 | 0.5625 | 0.5625 | -1.39% |
2024-06-04 | 0.5704 | 0.5704 | 0.74% |
2024-06-03 | 0.5662 | 0.5662 | 0.44% |
2024-05-31 | 0.5637 | 0.5637 | -0.55% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-06-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长安鑫瑞科技6个月定开混合A | -0.19% | -2.36% | -3.83% | -6.55% | -28.50% | -5.63% |
同类型排名 | 4436/8762 | 4525/8762 | 7192/8762 | 6695/8762 | 8301/8762 | 6535/8762 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 3.91亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 3.91亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 4.24亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 4.24亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 4.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐小勇 上任时间:2021-06-03
徐小勇先生:硕士研究生学历。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司总经理助理,长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任长安基金管理有限公司总经理助理、投资总监。2018年12月24日至2019年12月30日担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月1 展开∨ 收起∧
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