长安鑫瑞科技6个月定开混合A
(011899)公募混合型
1.6576
6.20%+0.0968
单位净值 [2026-04-22]
1.6576
累计净值 [2026-04-22]
1.7604
6.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：35.89%
- 最近一季：49.60%
- 最近半年：70.01%
- 今年以来：51.89%
- 最近一年：230.00%
- 最近两年：185.35%
- 最近三年：123.88%
- 成立以来：65.76%
- 成立日期：2021-06-03
- 基金经理：王浩聿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 29670.72 | 84.28% | 89.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2685.07 | 7.63% | 8.11% |
| 批发和零售业 | 763.56 | 2.17% | 2.31% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14879.65 | 75.45% | 85.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2427.23 | 12.31% | 13.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 188.87 | 0.96% | 1.08% |