长安鑫瑞科技6个月定开混合A
(011899)公募混合型
0.5660
0.50%+0.0028
单位净值 [2024-06-14]
0.5660
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-2.18%
- 最近一季：-2.93%
- 最近半年：-5.98%
- 今年以来：-5.16%
- 最近一年：-29.48%
- 最近两年：-32.43%
- 最近三年：-43.84%
- 成立以来：-43.40%
- 成立日期：2021-06-03
- 基金经理：徐小勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30140.46 | 61.50% | 66.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14063.34 | 28.70% | 30.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1368.40 | 2.79% | 3.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21380.67 | 50.08% | 54.88% |
| 制造业 | 10588.60 | 24.80% | 27.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3226.20 | 7.56% | 8.28% |
| 金融业 | 2043.00 | 4.78% | 5.24% |
| 租赁和商务服务业 | 1716.00 | 4.02% | 4.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.64 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.00% |