广发沪港深价值精选混合A
(011908)公募混合型
0.8507
-2.02%-0.0175
单位净值 [2026-06-05]
0.8507
累计净值 [2026-06-05]
0.8626
-0.65%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：5.68%
- 最近一季：10.87%
- 最近半年：20.09%
- 今年以来：16.39%
- 最近一年：28.64%
- 最近两年：33.44%
- 最近三年：30.32%
- 成立以来：-14.93%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：李耀柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8507 | 0.8507 | -2.02% |
| 2026-06-04 | 0.8682 | 0.8682 | +0.40% |
| 2026-06-03 | 0.8647 | 0.8647 | +0.92% |
| 2026-06-02 | 0.8568 | 0.8568 | +1.58% |
| 2026-06-01 | 0.8435 | 0.8435 | -1.85% |
| 2026-05-29 | 0.8594 | 0.8594 | -3.36% |
| 2026-05-28 | 0.8893 | 0.8893 | +1.41% |
| 2026-05-27 | 0.8769 | 0.8769 | -1.48% |
| 2026-05-26 | 0.8901 | 0.8901 | -1.00% |
| 2026-05-25 | 0.8991 | 0.8991 | +2.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发沪港深价值精选混合A | -1.01% | 5.68% | 10.87% | 20.09% | 28.64% | 16.39% |
| 同类型排名 | 3680/9847 | 1219/9847 | 1300/9847 | 1387/9847 | 2150/9847 | 1351/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李耀柱 上任时间：2025-02-12
李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广 展开∨ 收起∧