广发沪港深价值精选混合A
(011908)公募混合型
0.7837
1.17%+0.0091
单位净值 [2026-04-22]
0.7837
累计净值 [2026-04-22]
0.7929
1.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.88%
- 最近一季：-2.37%
- 最近半年：6.11%
- 今年以来：7.22%
- 最近一年：26.63%
- 最近两年：28.88%
- 最近三年：14.48%
- 成立以来：-21.63%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：李耀柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.81亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.90亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：李耀柱
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：广发基金
实时情况
| 广发沪港深价值精选混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 9.11% | 87.01 | 8822.52 | 9.94% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8.49% | 24.19 | 8222.49 | 9.26% | 新增 |
| 3 | 01378 | 中国宏桥 | 7.10% | 637.70 | 6879.43 | 7.75% | 新增 |
| 4 | 02601 | 中国太保 | 4.94% | 274.74 | 4779.29 | 5.38% | 新增 |
| 5 | 01070 | TCL电子 | 4.80% | 806.20 | 4650.27 | 5.24% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 9.11% | 87.01 | 8822.52 | 9.94% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 8.49% | 24.19 | 8222.49 | 9.26% | 新增 |
| 3 | 01378 | 中国宏桥 | 7.10% | 637.70 | 6879.43 | 7.75% | 新增 |
| 4 | 02601 | 中国太保 | 4.94% | 274.74 | 4779.29 | 5.38% | 新增 |
| 5 | 01070 | TCL电子 | 4.80% | 806.20 | 4650.27 | 5.24% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8.77% | 24.19 | 6436.73 | 9.81% | 新增 |
| 2 | 01801 | 信达生物 | 8.02% | 151.90 | 5884.74 | 8.97% | 新增 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 6.00% | 18.14 | 4405.61 | 6.71% | 新增 |
| 4 | 03808 | 中国重汽 | 4.16% | 219.80 | 3051.55 | 4.65% | 新增 |
| 5 | 00631 | 三一国际 | 3.95% | 423.70 | 2898.94 | 4.42% | 新增 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 3.56% | 35.19 | 2611.65 | 3.98% | 新增 |
| 7 | 02020 | 安踏体育 | 3.32% | 35.52 | 2438.31 | 3.72% | 新增 |
| 8 | 02367 | 巨子生物 | 2.04% | 46.50 | 1500.16 | 2.29% | 新增 |
| 9 | 01171 | 兖矿能源 | 1.82% | 99.20 | 1334.07 | 2.03% | 新增 |
| 10 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1.17% | 16.72 | 859.12 | 1.31% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8.77% | 24.19 | 6436.73 | 9.81% | 新增 |
| 2 | 01801 | 信达生物 | 8.02% | 151.90 | 5884.74 | 8.97% | 新增 |
| 3 | 00388 | 香港交易所 | 6.00% | 18.14 | 4405.61 | 6.71% | 新增 |
| 4 | 03808 | 中国重汽 | 4.16% | 219.80 | 3051.55 | 4.65% | 新增 |
| 5 | 00631 | 三一国际 | 3.95% | 423.70 | 2898.94 | 4.42% | 新增 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 3.56% | 35.19 | 2611.65 | 3.98% | 新增 |
| 7 | 02020 | 安踏体育 | 3.32% | 35.52 | 2438.31 | 3.72% | 新增 |
| 8 | 02367 | 巨子生物 | 2.04% | 46.50 | 1500.16 | 2.29% | 新增 |
| 9 | 01171 | 兖矿能源 | 1.82% | 99.20 | 1334.07 | 2.03% | 新增 |
| 10 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1.17% | 16.72 | 859.12 | 1.31% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.14% | 27.10 | 8285.92 | 9.99% | 新增 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 5.45% | 18.14 | 4937.14 | 5.95% | 新增 |
| 3 | 03888 | 金山软件 | 5.14% | 163.72 | 4656.70 | 5.61% | 新增 |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 4.69% | 155.65 | 4247.78 | 5.12% | 新增 |
| 5 | 00631 | 三一国际 | 4.42% | 423.70 | 4008.00 | 4.83% | 新增 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 4.38% | 35.19 | 3967.76 | 4.78% | 新增 |
| 7 | 00772 | 阅文集团 | 3.97% | 118.56 | 3601.76 | 4.34% | 新增 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 3.72% | 179.00 | 3366.70 | 4.06% | 新增 |
| 9 | 03808 | 中国重汽 | 3.40% | 219.80 | 3084.35 | 3.72% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.14% | 27.10 | 8285.92 | 9.99% | 新增 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 5.45% | 18.14 | 4937.14 | 5.95% | 新增 |
| 3 | 03888 | 金山软件 | 5.14% | 163.72 | 4656.70 | 5.61% | 新增 |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 4.69% | 155.65 | 4247.78 | 5.12% | 新增 |
| 5 | 00631 | 三一国际 | 4.42% | 423.70 | 4008.00 | 4.83% | 新增 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 4.38% | 35.19 | 3967.76 | 4.78% | 新增 |
| 7 | 00772 | 阅文集团 | 3.97% | 118.56 | 3601.76 | 4.34% | 新增 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 3.72% | 179.00 | 3366.70 | 4.06% | 新增 |
| 9 | 03808 | 中国重汽 | 3.40% | 219.80 | 3084.35 | 3.72% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.64% | 31.83 | 9496.55 | 10.77% | 12.94 (40.65%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 8.33% | 52.59 | 8206.89 | 9.31% | 10.04 (19.09%) |
| 3 | 02331 | 李宁 | 6.08% | 98.95 | 5988.36 | 6.79% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 5.54% | 18.14 | 5463.96 | 6.20% | 新增 |
| 5 | 06078 | 海吉亚医疗 | 4.74% | 93.42 | 4673.16 | 5.30% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 00853 | 微创医疗 | 4.13% | 221.53 | 4066.56 | 4.61% | 新增 |
| 7 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.50% | 155.40 | 3449.53 | 3.91% | 新增 |
| 8 | 03808 | 中国重汽 | 3.10% | 314.20 | 3053.64 | 3.46% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.64% | 31.83 | 9496.55 | 10.77% | 12.94 (40.65%) |
| 2 | 03690 | 美团-W | 8.33% | 52.59 | 8206.89 | 9.31% | 10.04 (19.09%) |
| 3 | 02331 | 李宁 | 6.08% | 98.95 | 5988.36 | 6.79% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 5.54% | 18.14 | 5463.96 | 6.20% | 新增 |
| 5 | 06078 | 海吉亚医疗 | 4.74% | 93.42 | 4673.16 | 5.30% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 00853 | 微创医疗 | 4.13% | 221.53 | 4066.56 | 4.61% | 新增 |
| 7 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.50% | 155.40 | 3449.53 | 3.91% | 新增 |
| 8 | 03808 | 中国重汽 | 3.10% | 314.20 | 3053.64 | 3.46% | 新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 5.66% | 106.10 | 6514.82 | 6.02% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5.38% | 20.46 | 6201.00 | 5.73% | --- |
| 3 | 02331 | 李宁 | 5.34% | 98.95 | 6151.95 | 5.68% | --- |
| 4 | 02015 | 理想汽车-W | 5.08% | 44.78 | 5855.37 | 5.41% | --- |
| 5 | 01368 | 特步国际 | 4.41% | 418.45 | 5081.53 | 4.69% | --- |
| 6 | 03690 | 美团-W | 4.35% | 30.14 | 5005.59 | 4.62% | --- |
| 7 | 06078 | 海吉亚医疗 | 3.62% | 93.42 | 4166.36 | 3.85% | --- |
| 8 | 09922 | 九毛九 | 2.08% | 134.30 | 2394.66 | 2.21% | --- |
| 9 | 00853 | 微创医疗 | 1.95% | 115.16 | 2240.50 | 2.07% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 5.66% | 106.10 | 6514.82 | 6.02% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 5.38% | 20.46 | 6201.00 | 5.73% | --- |
| 3 | 02331 | 李宁 | 5.34% | 98.95 | 6151.95 | 5.68% | --- |
| 4 | 02015 | 理想汽车-W | 5.08% | 44.78 | 5855.37 | 5.41% | --- |
| 5 | 01368 | 特步国际 | 4.41% | 418.45 | 5081.53 | 4.69% | --- |
| 6 | 03690 | 美团-W | 4.35% | 30.14 | 5005.59 | 4.62% | --- |
| 7 | 06078 | 海吉亚医疗 | 3.62% | 93.42 | 4166.36 | 3.85% | --- |
| 8 | 09922 | 九毛九 | 2.08% | 134.30 | 2394.66 | 2.21% | --- |
| 9 | 00853 | 微创医疗 | 1.95% | 115.16 | 2240.50 | 2.07% | --- |