恒越短债债券C
(011920)公募债券型
1.1047
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1047
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：6.63%
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：吴胤希 周慕华 庄惠惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.30 | 2.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.28 | 98.96% | 99.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02 | 0.84% | 0.81% |
| 2024-12-31 | 2.05 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.03 | 99.03% | 99.17% | 0.01 | 0.62% | 0.53% | 0.01 | 0.35% | 0.30% |
| 2024-06-30 | 2.87 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.86 | 99.34% | 99.42% | 0.01 | 0.32% | 0.28% | 0.01 | 0.34% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 4.83 | 3.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.79 | 98.95% | 99.23% | 0.02 | 0.47% | 0.35% | 0.02 | 0.58% | 0.42% |
| 2023-06-30 | 8.03 | 6.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.67 | 94.32% | 95.58% | 0.05 | 0.72% | 0.56% | 0.01 | 0.15% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 13.72 | 11.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.26 | 79.07% | 82.09% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.32 | 2.70% | 2.31% |
| 2022-06-30 | 6.72 | 5.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.85 | 64.38% | 72.23% | 0.01 | 0.16% | 0.12% | 0.32 | 6.12% | 4.78% |
| 2021-12-31 | 2.55 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 85.92% | 88.67% | 0.00 | 0.20% | 0.16% | 0.09 | 4.18% | 3.37% |