大成消费精选股票A
(011923)公募股票型
0.8733
0.32%+0.0028
单位净值 [2025-09-19]
0.8733
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：7.95%
- 最近半年：13.79%
- 今年以来：25.38%
- 最近一年：46.90%
- 最近两年：24.45%
- 最近三年：5.33%
- 成立以来：-12.67%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：齐炜中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.47 | 2.44 | 2.27 | 91.78% | 91.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.65% | 7.56% | 0.01 | 0.57% | 0.57% |
| 2025-06-30 | 2.90 | 2.87 | 2.45 | 84.49% | 84.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 15.06% | 14.92% | 0.01 | 0.45% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 2.46 | 2.43 | 2.05 | 83.29% | 83.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 15.49% | 15.31% | 0.03 | 1.22% | 1.21% |
| 2024-06-30 | 2.29 | 2.27 | 1.88 | 82.05% | 82.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 17.93% | 17.78% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 2.66 | 2.64 | 2.24 | 84.43% | 84.50% | 0.10 | 3.84% | 3.82% | 0.31 | 11.71% | 11.65% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 3.12 | 3.09 | 2.53 | 80.86% | 81.02% | 0.10 | 3.25% | 3.23% | 0.46 | 14.91% | 14.78% | 0.03 | 0.98% | 0.97% |
| 2022-12-31 | 3.79 | 3.78 | 3.36 | 88.67% | 88.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 11.27% | 11.24% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 4.81 | 4.76 | 4.10 | 85.13% | 85.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 14.78% | 14.64% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2021-12-31 | 4.92 | 4.87 | 4.39 | 89.11% | 89.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 10.85% | 10.74% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |