建信裕丰利率债三个月定开债C
(011947)公募债券型
1.0603
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1136
累计净值 [2026-03-09]
1.0597
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：-0.62%
- 最近两年：2.59%
- 最近三年：5.53%
- 成立以来：6.03%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：姜月,刘思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-09-06 |
| 2 | 0.00 | 2023-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-29 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 5 | 0.02 | 2022-03-03 |