建信裕丰利率债三个月定开债C
(011947)公募债券型
1.0443
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.0976
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:1.27%
- 最近半年:2.60%
- 今年以来:2.08%
- 最近一年:3.41%
- 最近两年:5.08%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.58%
- 成立日期:2021-06-29
- 基金经理:刘思
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:38.17亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.009500 | 2023-09-06 |
2 | 0.010000 | 2022-12-29 |
3 | 0.020000 | 2022-03-03 |