嘉实稳元纯债债券C
(011950)公募债券型
1.1319
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1334
累计净值 [2026-06-05]
1.1314
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：13.36%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1319 | 1.1334 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.1323 | 1.1338 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.1319 | 1.1334 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.1323 | 1.1338 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1322 | 1.1337 | +0.07% |
| 2026-05-29 | 1.1314 | 1.1329 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.1312 | 1.1327 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.1310 | 1.1325 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.1303 | 1.1318 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.1298 | 1.1313 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳元纯债债券C | 0.04% | 0.43% | 0.97% | 1.87% | 2.14% | 1.63% |
| 同类型排名 | 781/7919 | 919/7919 | 1048/7919 | 1098/7919 | 1363/7919 | 1105/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王立芹 上任时间：2025-08-26
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧