嘉实稳元纯债债券C
(011950)公募债券型
1.1212
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1227
累计净值 [2026-03-06]
1.1214
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：12.12%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||