国寿安保安弘纯债一年定开债
(011951)公募债券型
1.0449
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1623
累计净值 [2026-06-12]
1.0451
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：11.88%
- 成立以来：17.16%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：黄力,刘振中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-01-05 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-20 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 6 | 0.03 | 2023-09-05 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-23 |