国寿安保安弘纯债一年定开债
(011951)公募债券型
1.0222
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-06]
1.0872
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：7.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.94%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-18 |
| 2 | 0.010000 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.030000 | 2023-09-05 |
| 4 | 0.015000 | 2022-12-23 |