国寿安保安弘纯债一年定开债
(011951)公募债券型
1.0357
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1531
累计净值 [2026-03-09]
1.0351
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：-1.38%
- 今年以来：-1.88%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：1.08%
- 最近三年：2.02%
- 成立以来：3.57%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：黄力,刘振中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-20 |
| 2 | 0.02 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.03 | 2023-09-05 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-23 |