国寿安保安弘纯债一年定开债

(011951)公募债券型
+添加自选
1.0429 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1603
累计净值 [2026-04-22]
1.0436 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：2.25%
  • 最近两年：7.10%
  • 最近三年：12.65%
  • 成立以来：16.94%
  • 成立日期：2021-12-10
  • 基金经理：黄力,刘振中
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据