广发汇荣三个月定开债券A
(011954)公募债券型
1.0579
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1519
累计净值 [2026-06-05]
1.0576
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：16.00%
- 成立日期：2021-06-16
- 基金经理：高翔,胡光耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-11 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-03 |
| 8 | 0.01 | 2021-08-20 |