广发汇荣三个月定开债券A
(011954)公募债券型
1.0444
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1384
累计净值 [2026-03-10]
1.0445
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：1.36%
- 最近三年：3.50%
- 成立以来：4.44%
- 成立日期：2021-06-16
- 基金经理：高翔,胡光耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-12 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-11 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 7 | 0.02 | 2022-03-03 |
| 8 | 0.01 | 2021-08-20 |