宝盈中债3-5年国开债指数C
(011959)公募债券型指数型
1.0151
-0.25%-0.0025
单位净值 [2023-01-16]
1.0251
累计净值 [2023-01-16]
净值估算 [2023-01-20 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-0.98%
- 最近半年:0.52%
- 今年以来:-0.43%
- 最近一年:1.93%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.52%
- 成立日期:2021-12-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.31亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宝盈
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2022-06-23 |