泰康中证500ETF联接A
(011964)公募股票型ETF联接指数型
1.3114
-0.91%-0.0120
单位净值 [2026-04-23]
1.3114
累计净值 [2026-04-23]
1.2995
-0.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.02%
- 最近一季：-3.34%
- 最近半年：15.18%
- 今年以来：10.30%
- 最近一年：46.02%
- 最近两年：60.32%
- 最近三年：35.52%
- 成立以来：31.14%
- 成立日期：2022-08-01
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.69% | 8.57% | 0.00 | 0.63% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.86% | 0.85% | 0.04 | 5.77% | 6.05% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.57% | 0.57% | 0.03 | 6.82% | 7.00% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.17% | 6.92% | 0.01 | 1.37% | 1.36% |
| 2023-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.09% | 7.56% | 0.01 | 1.14% | 1.13% |
| 2022-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.28% | 7.10% | 0.01 | 3.05% | 2.98% |