农银汇理金盛债券

(011968)公募债券型
+添加自选
1.0211 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1802
累计净值 [2026-06-12]
1.0216 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：1.43%
  • 最近一年：1.86%
  • 最近两年：6.65%
  • 最近三年：10.88%
  • 成立以来：19.34%
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金经理：郭振宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：122.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：158.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据