建信港股通精选混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.89%	1.08	459.91	0.00%	0.02 (1.41%)
2	300750	宁德时代	9.85%	1.14	457.94	0.00%	-0.24 (-21.05%)
3	00388	香港交易所	9.60%	1.30	446.15	0.00%	-0.29 (-22.57%)
4	01211	比亚迪股份	7.05%	3.51	327.89	0.00%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	4.97%	2.20	230.99	0.00%	-1.81 (-82.41%)
6	01729	汇聚科技	4.06%	13.85	188.88	0.01%	3.00 (21.67%)
7	00631	三一国际	3.90%	18.57	181.19	0.01%	新增
8	01209	华润万象生活	3.22%	3.60	149.52	0.00%	0.60 (16.67%)
9	02318	中国平安	3.21%	2.84	149.04	0.00%	-6.96 (-244.96%)
10	02517	锅圈	3.04%	37.84	141.33	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.89%	1.08	459.91	0.00%	0.02 (1.41%)
2	300750	宁德时代	9.85%	1.14	457.94	0.00%	-0.24 (-21.05%)
3	00388	香港交易所	9.60%	1.30	446.15	0.00%	-0.29 (-22.57%)
4	01211	比亚迪股份	7.05%	3.51	327.89	0.00%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	4.97%	2.20	230.99	0.00%	-1.81 (-82.41%)
6	01729	汇聚科技	4.06%	13.85	188.88	0.01%	3.00 (21.67%)
7	00631	三一国际	3.90%	18.57	181.19	0.01%	新增
8	01209	华润万象生活	3.22%	3.60	149.52	0.00%	0.60 (16.67%)
9	02318	中国平安	3.21%	2.84	149.04	0.00%	-6.96 (-244.96%)
10	02517	锅圈	3.04%	37.84	141.33	0.01%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	10.20%	1.59	586.76	11.59%	-0.13 (-8.18%)
2	02318	中国平安	10.02%	9.79	576.37	11.38%	-1.35 (-13.81%)
3	00700	腾讯控股	9.97%	1.06	574.03	11.33%	-0.14 (-13.39%)
4	09988	阿里巴巴-W	8.99%	4.01	517.22	10.21%	-0.82 (-20.46%)
5	300750	宁德时代	8.81%	1.38	506.82	10.01%	-0.43 (-31.16%)
6	002475	立讯精密	5.07%	5.14	291.49	5.76%	新增
7	03606	福耀玻璃	4.62%	4.38	265.97	5.25%	-4.18 (-95.32%)
8	00981	中芯国际	3.99%	3.56	229.48	4.53%	-6.42 (-180.44%)
9	02628	中国人寿	3.82%	8.90	220.10	4.35%	新增
10	01729	汇聚科技	2.90%	10.85	166.63	3.29%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	10.20%	1.59	586.76	11.59%	-0.13 (-8.18%)
2	02318	中国平安	10.02%	9.79	576.37	11.38%	-1.35 (-13.81%)
3	00700	腾讯控股	9.97%	1.06	574.03	11.33%	-0.14 (-13.39%)
4	09988	阿里巴巴-W	8.99%	4.01	517.22	10.21%	-0.82 (-20.46%)
5	300750	宁德时代	8.81%	1.38	506.82	10.01%	-0.43 (-31.16%)
6	002475	立讯精密	5.07%	5.14	291.49	5.76%	新增
7	03606	福耀玻璃	4.62%	4.38	265.97	5.25%	-4.18 (-95.32%)
8	00981	中芯国际	3.99%	3.56	229.48	4.53%	-6.42 (-180.44%)
9	02628	中国人寿	3.82%	8.90	220.10	4.35%	新增
10	01729	汇聚科技	2.90%	10.85	166.63	3.29%	新增
11	06031	三一重工	2.69%	7.58	154.73	3.06%	---
12	00300	美的集团	2.52%	1.89	145.02	2.86%	---
13	02899	紫金矿业	2.24%	4.00	128.84	2.54%	---
14	01209	华润万象生活	2.02%	3.00	116.35	2.30%	---
15	02259	紫金黄金国际	1.76%	0.77	101.57	2.01%	---
16	601138	工业富联	1.50%	1.39	86.25	1.70%	---
17	06869	长飞光纤光缆	1.42%	1.75	81.72	1.61%	---
18	09992	泡泡玛特	1.15%	0.39	65.91	1.30%	---
19	01024	快手-W	0.97%	0.97	55.95	1.10%	---
20	01318	毛戈平	0.65%	0.51	37.33	0.74%	---
21	01339	中国人民保险集团	0.64%	6.04	36.81	0.73%	---
22	00999	小菜园	0.42%	2.85	24.17	0.48%	---
23	01810	小米集团-W	0.40%	0.65	23.02	0.45%	---
24	03738	阜博集团	0.34%	5.21	19.33	0.38%	---
25	02268	药明合联	0.10%	0.10	5.49	0.11%	---
26	02145	上美股份	0.09%	0.08	5.15	0.10%	---
27	02367	巨子生物	0.08%	0.15	4.42	0.09%	---
28	02498	速腾聚创	0.08%	0.14	4.48	0.09%	---
29	01801	信达生物	0.07%	0.06	3.90	0.08%	---
30	01299	友邦保险	0.07%	0.05	3.94	0.08%	---
31	00966	中国太平	0.07%	0.22	3.75	0.07%	---
32	00268	金蝶国际	0.06%	0.29	3.51	0.07%	---
33	00753	中国国航	0.05%	0.45	2.89	0.06%	---
34	09899	网易云音乐	0.04%	0.01	2.30	0.05%	---
35	06979	珍酒李渡	0.03%	0.19	1.52	0.03%	---
36	03690	美团-W	0.03%	0.02	1.81	0.04%	---
37	02423	贝壳-W	0.03%	0.04	1.52	0.03%	---
38	02020	安踏体育	0.03%	0.03	1.91	0.04%	---
39	01109	华润置地	0.03%	0.06	1.44	0.03%	---
40	01364	古茗	0.02%	0.06	1.42	0.03%	---
41	00883	中国海洋石油	0.02%	0.06	1.20	0.02%	---
42	06699	时代天使	0.02%	0.02	0.94	0.02%	---
43	09985	卫龙美味	0.01%	0.05	0.51	0.01%	---
44	00916	龙源电力	0.01%	0.10	0.60	0.01%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	10.88%	4.83	780.61	0.00%	4.63 (95.85%)
2	00700	腾讯控股	10.15%	1.20	728.24	0.00%	-0.20 (-16.27%)
3	300750	宁德时代	10.14%	1.81	727.62	0.00%	-0.78 (-43.09%)
4	00981	中芯国际	10.09%	9.97	724.24	0.00%	0.01 (0.09%)
5	00388	香港交易所	9.70%	1.72	695.78	0.00%	0.09 (5.22%)
6	03606	福耀玻璃	8.53%	8.56	611.84	0.01%	-3.94 (-46.01%)
7	02318	中国平安	7.52%	11.15	539.93	0.00%	新增
8	603129	春风动力	4.82%	1.29	346.04	0.01%	新增
9	01339	中国人民保险集团	4.07%	47.00	292.22	0.01%	7.19 (15.30%)
10	09992	泡泡玛特	3.83%	1.13	275.18	0.00%	-0.60 (-52.78%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	10.88%	4.83	780.61	0.00%	4.63 (95.85%)
2	00700	腾讯控股	10.15%	1.20	728.24	0.00%	-0.20 (-16.27%)
3	300750	宁德时代	10.14%	1.81	727.62	0.00%	-0.78 (-43.09%)
4	00981	中芯国际	10.09%	9.97	724.24	0.00%	0.01 (0.09%)
5	00388	香港交易所	9.70%	1.72	695.78	0.00%	0.09 (5.22%)
6	03606	福耀玻璃	8.53%	8.56	611.84	0.01%	-3.94 (-46.01%)
7	02318	中国平安	7.52%	11.15	539.93	0.00%	新增
8	603129	春风动力	4.82%	1.29	346.04	0.01%	新增
9	01339	中国人民保险集团	4.07%	47.00	292.22	0.01%	7.19 (15.30%)
10	09992	泡泡玛特	3.83%	1.13	275.18	0.00%	-0.60 (-52.78%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	10.16%	12.28	671.55	11.27%	-2.34 (-19.05%)
2	300750	宁德时代	9.88%	2.59	653.25	10.97%	0.47 (18.15%)
3	00700	腾讯控股	9.71%	1.40	641.64	10.77%	-0.12 (-8.77%)
4	03606	福耀玻璃	9.66%	12.50	638.76	10.72%	-0.44 (-3.51%)
5	00388	香港交易所	9.44%	1.63	624.14	10.48%	-0.53 (-32.48%)
6	01211	比亚迪股份	8.40%	4.97	555.06	9.32%	3.06 (61.52%)
7	09992	泡泡玛特	6.35%	1.73	419.61	7.04%	-1.37 (-79.22%)
8	00981	中芯国际	6.15%	9.96	406.15	6.82%	-5.68 (-57.00%)
9	02015	理想汽车-W	4.68%	3.17	309.33	5.19%	新增
10	00966	中国太平	3.43%	16.24	226.59	3.80%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	10.16%	12.28	671.55	11.27%	-2.34 (-19.05%)
2	300750	宁德时代	9.88%	2.59	653.25	10.97%	0.47 (18.15%)
3	00700	腾讯控股	9.71%	1.40	641.64	10.77%	-0.12 (-8.77%)
4	03606	福耀玻璃	9.66%	12.50	638.76	10.72%	-0.44 (-3.51%)
5	00388	香港交易所	9.44%	1.63	624.14	10.48%	-0.53 (-32.48%)
6	01211	比亚迪股份	8.40%	4.97	555.06	9.32%	3.06 (61.52%)
7	09992	泡泡玛特	6.35%	1.73	419.61	7.04%	-1.37 (-79.22%)
8	00981	中芯国际	6.15%	9.96	406.15	6.82%	-5.68 (-57.00%)
9	02015	理想汽车-W	4.68%	3.17	309.33	5.19%	新增
10	00966	中国太平	3.43%	16.24	226.59	3.80%	新增
11	01339	中国人民保险集团	3.28%	39.81	216.73	3.64%	---
12	02367	巨子生物	2.87%	3.60	189.43	3.18%	---
13	09899	网易云音乐	2.56%	0.77	169.23	2.84%	---
14	02145	上美股份	2.01%	1.78	133.12	2.23%	---
15	01318	毛戈平	0.73%	0.49	48.39	0.81%	---
16	09988	阿里巴巴-W	0.30%	0.20	20.08	0.34%	---
17	00175	吉利汽车	0.13%	0.58	8.47	0.14%	---
18	00268	金蝶国际	0.09%	0.41	5.76	0.10%	---
19	03690	美团-W	0.07%	0.04	4.50	0.08%	---
20	02498	速腾聚创	0.06%	0.14	3.99	0.07%	---
21	02020	安踏体育	0.03%	0.03	2.26	0.04%	---
22	09868	小鹏集团-W	0.03%	0.03	1.95	0.03%	---
23	02423	贝壳-W	0.03%	0.04	1.75	0.03%	---
24	01109	华润置地	0.02%	0.06	1.42	0.02%	---
25	01209	华润万象生活	0.02%	0.04	1.38	0.02%	---
26	00883	中国海洋石油	0.02%	0.06	1.01	0.02%	---
27	09985	卫龙美味	0.01%	0.05	0.66	0.01%	---
28	06699	时代天使	0.01%	0.02	0.90	0.02%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.82%	5.92	699.54	0.00%	5.89 (99.47%)
2	00700	腾讯控股	9.80%	1.52	697.83	0.00%	-0.02 (-1.38%)
3	01211	比亚迪股份	9.73%	1.91	693.08	0.00%	1.56 (81.59%)
4	00388	香港交易所	9.67%	2.17	688.89	0.00%	2.14 (99.05%)
5	00981	中芯国际	9.35%	15.64	665.46	0.00%	1.19 (7.62%)
6	01810	小米集团-W	9.32%	14.62	663.95	0.00%	-4.21 (-28.76%)
7	03606	福耀玻璃	9.30%	12.94	662.50	0.02%	1.27 (9.82%)
8	300750	宁德时代	7.53%	2.12	536.23	0.00%	1.33 (62.74%)
9	09992	泡泡玛特	6.27%	3.09	446.71	0.00%	-2.11 (-68.27%)
10	00780	同程旅行	3.60%	13.25	256.22	0.01%	9.10 (68.66%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.82%	5.92	699.54	0.00%	5.89 (99.47%)
2	00700	腾讯控股	9.80%	1.52	697.83	0.00%	-0.02 (-1.38%)
3	01211	比亚迪股份	9.73%	1.91	693.08	0.00%	1.56 (81.59%)
4	00388	香港交易所	9.67%	2.17	688.89	0.00%	2.14 (99.05%)
5	00981	中芯国际	9.35%	15.64	665.46	0.00%	1.19 (7.62%)
6	01810	小米集团-W	9.32%	14.62	663.95	0.00%	-4.21 (-28.76%)
7	03606	福耀玻璃	9.30%	12.94	662.50	0.02%	1.27 (9.82%)
8	300750	宁德时代	7.53%	2.12	536.23	0.00%	1.33 (62.74%)
9	09992	泡泡玛特	6.27%	3.09	446.71	0.00%	-2.11 (-68.27%)
10	00780	同程旅行	3.60%	13.25	256.22	0.01%	9.10 (68.66%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03606	福耀玻璃	9.86%	11.66	604.38	13.93%	4.91 (42.07%)
2	01810	小米集团-W	9.81%	18.83	601.56	13.87%	新增
3	00700	腾讯控股	9.72%	1.54	595.65	13.73%	0.06 (4.05%)
4	09992	泡泡玛特	7.05%	5.20	432.09	9.96%	-1.84 (-35.30%)
5	00981	中芯国际	6.94%	14.45	425.52	9.81%	新增
6	03896	金山云	4.08%	45.33	250.19	5.77%	新增
7	03690	美团-W	3.53%	1.54	216.19	4.98%	-2.58 (-167.72%)
8	300750	宁德时代	3.43%	0.79	210.14	4.84%	-1.16 (-146.84%)
9	002415	海康威视	2.18%	4.36	133.85	3.09%	新增
10	02015	理想汽车-W	2.00%	1.41	122.67	2.83%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03606	福耀玻璃	9.86%	11.66	604.38	13.93%	4.91 (42.07%)
2	01810	小米集团-W	9.81%	18.83	601.56	13.87%	新增
3	00700	腾讯控股	9.72%	1.54	595.65	13.73%	0.06 (4.05%)
4	09992	泡泡玛特	7.05%	5.20	432.09	9.96%	-1.84 (-35.30%)
5	00981	中芯国际	6.94%	14.45	425.52	9.81%	新增
6	03896	金山云	4.08%	45.33	250.19	5.77%	新增
7	03690	美团-W	3.53%	1.54	216.19	4.98%	-2.58 (-167.72%)
8	300750	宁德时代	3.43%	0.79	210.14	4.84%	-1.16 (-146.84%)
9	002415	海康威视	2.18%	4.36	133.85	3.09%	新增
10	02015	理想汽车-W	2.00%	1.41	122.67	2.83%	新增
11	02498	速腾聚创	1.47%	3.18	90.31	2.08%	---
12	01211	比亚迪股份	1.42%	0.35	86.90	2.00%	---
13	06862	海底捞	1.41%	5.88	86.64	2.00%	---
14	02382	舜宇光学科技	1.38%	1.33	84.80	1.95%	---
15	02273	固生堂	1.25%	2.46	76.93	1.77%	---
16	00780	同程旅行	1.14%	4.15	70.00	1.61%	---
17	688271	联影医疗	0.95%	0.46	58.16	1.34%	---
18	00941	中国移动	0.93%	0.80	56.75	1.31%	---
19	09690	途虎-W	0.92%	3.37	56.16	1.29%	---
20	01773	天立国际控股	0.35%	6.02	21.26	0.49%	---
21	601799	星宇股份	0.33%	0.15	20.02	0.46%	---
22	09896	名创优品	0.29%	0.41	17.69	0.41%	---
23	00388	香港交易所	0.09%	0.02	5.62	0.13%	---
24	02020	安踏体育	0.06%	0.05	3.48	0.08%	---
25	09988	阿里巴巴-W	0.04%	0.03	2.40	0.06%	---
26	01299	友邦保险	0.04%	0.04	2.27	0.05%	---
27	00175	吉利汽车	0.03%	0.16	2.14	0.05%	---
28	01109	华润置地	0.02%	0.06	1.22	0.03%	---
29	00883	中国海洋石油	0.02%	0.06	1.10	0.03%	---
30	01209	华润万象生活	0.02%	0.04	1.07	0.02%	---
31	06699	时代天使	0.02%	0.02	0.95	0.02%	---
32	09868	小鹏集团-W	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.04%	4.12	639.04	0.00%	-0.67 (-16.26%)
2	00700	腾讯控股	9.32%	1.48	593.43	0.00%	-0.05 (-3.66%)
3	00388	香港交易所	8.59%	1.86	547.03	0.00%	1.85 (99.48%)
4	300750	宁德时代	7.72%	1.95	491.19	0.00%	新增
5	02020	安踏体育	6.72%	5.02	427.69	0.00%	3.86 (76.87%)
6	601799	星宇股份	5.40%	2.33	344.07	0.01%	1.72 (73.82%)
7	09992	泡泡玛特	5.31%	7.04	338.17	0.01%	-2.66 (-37.80%)
8	01109	华润置地	5.17%	12.75	329.41	0.00%	12.43 (97.49%)
9	03606	福耀玻璃	5.00%	6.76	318.40	0.01%	-5.17 (-76.52%)
10	01299	友邦保险	4.17%	4.23	265.73	0.00%	4.22 (99.75%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	10.04%	4.12	639.04	0.00%	-0.67 (-16.26%)
2	00700	腾讯控股	9.32%	1.48	593.43	0.00%	-0.05 (-3.66%)
3	00388	香港交易所	8.59%	1.86	547.03	0.00%	1.85 (99.48%)
4	300750	宁德时代	7.72%	1.95	491.19	0.00%	新增
5	02020	安踏体育	6.72%	5.02	427.69	0.00%	3.86 (76.87%)
6	601799	星宇股份	5.40%	2.33	344.07	0.01%	1.72 (73.82%)
7	09992	泡泡玛特	5.31%	7.04	338.17	0.01%	-2.66 (-37.80%)
8	01109	华润置地	5.17%	12.75	329.41	0.00%	12.43 (97.49%)
9	03606	福耀玻璃	5.00%	6.76	318.40	0.01%	-5.17 (-76.52%)
10	01299	友邦保险	4.17%	4.23	265.73	0.00%	4.22 (99.75%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.57%	1.53	521.45	12.92%	-0.35 (-23.03%)
2	03606	福耀玻璃	9.06%	11.93	493.70	12.23%	0.28 (2.35%)
3	03690	美团-W	8.92%	4.79	485.70	12.03%	0.71 (14.82%)
4	00883	中国海洋石油	6.93%	18.46	377.44	9.35%	2.12 (11.51%)
5	09992	泡泡玛特	6.22%	9.70	338.78	8.39%	-1.62 (-16.65%)
6	00941	中国移动	4.90%	3.80	267.05	6.62%	新增
7	09896	名创优品	4.22%	6.72	229.78	5.69%	-0.13 (-2.00%)
8	02273	固生堂	3.57%	5.68	194.42	4.82%	-0.07 (-1.23%)
9	01211	比亚迪股份	3.30%	0.85	179.98	4.46%	新增
10	03998	波司登	2.86%	35.10	156.02	3.87%	-16.00 (-45.58%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.57%	1.53	521.45	12.92%	-0.35 (-23.03%)
2	03606	福耀玻璃	9.06%	11.93	493.70	12.23%	0.28 (2.35%)
3	03690	美团-W	8.92%	4.79	485.70	12.03%	0.71 (14.82%)
4	00883	中国海洋石油	6.93%	18.46	377.44	9.35%	2.12 (11.51%)
5	09992	泡泡玛特	6.22%	9.70	338.78	8.39%	-1.62 (-16.65%)
6	00941	中国移动	4.90%	3.80	267.05	6.62%	新增
7	09896	名创优品	4.22%	6.72	229.78	5.69%	-0.13 (-2.00%)
8	02273	固生堂	3.57%	5.68	194.42	4.82%	-0.07 (-1.23%)
9	01211	比亚迪股份	3.30%	0.85	179.98	4.46%	新增
10	03998	波司登	2.86%	35.10	156.02	3.87%	-16.00 (-45.58%)
11	002371	北方华创	2.06%	0.35	111.96	2.77%	---
12	00038	第一拖拉机股份	2.04%	16.47	111.10	2.75%	---
13	688169	石头科技	1.98%	0.28	108.08	2.68%	---
14	600761	安徽合力	1.97%	4.97	107.55	2.66%	---
15	000423	东阿阿胶	1.49%	1.30	81.38	2.02%	---
16	02020	安踏体育	1.46%	1.16	79.50	1.97%	---
17	601799	星宇股份	1.25%	0.61	68.34	1.69%	---
18	600060	海信视像	0.92%	2.02	49.97	1.24%	---
19	02039	中集集团	0.72%	6.10	39.19	0.97%	---
20	01209	华润万象生活	0.25%	0.58	13.68	0.34%	---
21	01109	华润置地	0.14%	0.32	7.77	0.19%	---
22	01810	小米集团-W	0.11%	0.40	6.03	0.15%	---
23	00388	香港交易所	0.04%	0.01	2.19	0.05%	---
24	02313	申洲国际	0.04%	0.03	2.09	0.05%	---
25	06862	海底捞	0.02%	0.10	1.29	0.03%	---
26	06699	时代天使	0.02%	0.02	0.90	0.02%	---
27	01299	友邦保险	0.01%	0.01	0.52	0.01%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.90%	1.89	519.84	0.00%	0.34 (18.01%)
2	03606	福耀玻璃	7.92%	11.65	416.05	0.02%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	6.82%	4.08	358.04	0.00%	3.55 (86.99%)
4	601799	星宇股份	6.40%	2.40	336.14	0.01%	新增
5	09992	泡泡玛特	5.62%	11.32	295.04	0.01%	5.03 (44.44%)
6	02020	安踏体育	5.20%	3.62	273.04	0.00%	3.45 (95.39%)
7	00883	中国海洋石油	5.11%	16.34	268.38	0.00%	新增
8	09896	名创优品	4.76%	6.86	250.22	0.01%	2.58 (37.64%)
9	02273	固生堂	4.33%	5.75	227.30	0.02%	1.66 (28.95%)
10	03998	波司登	3.45%	51.10	181.14	0.00%	40.00 (78.28%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.90%	1.89	519.84	0.00%	0.34 (18.01%)
2	03606	福耀玻璃	7.92%	11.65	416.05	0.02%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	6.82%	4.08	358.04	0.00%	3.55 (86.99%)
4	601799	星宇股份	6.40%	2.40	336.14	0.01%	新增
5	09992	泡泡玛特	5.62%	11.32	295.04	0.01%	5.03 (44.44%)
6	02020	安踏体育	5.20%	3.62	273.04	0.00%	3.45 (95.39%)
7	00883	中国海洋石油	5.11%	16.34	268.38	0.00%	新增
8	09896	名创优品	4.76%	6.86	250.22	0.01%	2.58 (37.64%)
9	02273	固生堂	4.33%	5.75	227.30	0.02%	1.66 (28.95%)
10	03998	波司登	3.45%	51.10	181.14	0.00%	40.00 (78.28%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.76%	1.55	411.74	14.78%	-0.26 (-16.79%)
2	03606	福耀玻璃	8.53%	11.65	401.12	14.40%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	6.88%	5.50	323.22	11.60%	新增
4	02273	固生堂	3.97%	4.09	186.61	6.70%	新增
5	01177	中国生物制药	3.51%	52.50	165.09	5.93%	新增
6	09896	名创优品	3.31%	4.28	155.58	5.59%	0.25 (5.76%)
7	01357	美图公司	2.64%	38.05	124.13	4.46%	新增
8	09992	泡泡玛特	2.46%	6.29	115.41	4.14%	新增
9	02039	中集集团	2.39%	24.83	112.51	4.04%	新增
10	06699	时代天使	2.02%	1.85	95.00	3.41%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.76%	1.55	411.74	14.78%	-0.26 (-16.79%)
2	03606	福耀玻璃	8.53%	11.65	401.12	14.40%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	6.88%	5.50	323.22	11.60%	新增
4	02273	固生堂	3.97%	4.09	186.61	6.70%	新增
5	01177	中国生物制药	3.51%	52.50	165.09	5.93%	新增
6	09896	名创优品	3.31%	4.28	155.58	5.59%	0.25 (5.76%)
7	01357	美图公司	2.64%	38.05	124.13	4.46%	新增
8	09992	泡泡玛特	2.46%	6.29	115.41	4.14%	新增
9	02039	中集集团	2.39%	24.83	112.51	4.04%	新增
10	06699	时代天使	2.02%	1.85	95.00	3.41%	新增
11	02328	中国财险	2.01%	11.26	94.69	3.40%	---
12	09926	康方生物	2.00%	2.23	93.97	3.37%	---
13	02015	理想汽车-W	1.67%	0.59	78.28	2.81%	---
14	01109	华润置地	1.40%	2.60	65.97	2.37%	---
15	01299	友邦保险	1.00%	0.76	46.87	1.68%	---
16	00168	青岛啤酒股份	0.98%	0.97	46.00	1.65%	---
17	03690	美团-W	0.84%	0.53	39.41	1.41%	---
18	03998	波司登	0.75%	11.10	35.31	1.27%	---
19	00354	中国软件国际	0.74%	6.40	34.74	1.25%	---
20	02020	安踏体育	0.24%	0.17	11.46	0.41%	---
21	00902	华能国际电力股份	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.14%	1.81	507.81	0.00%	0.00 (0.00%)
2	03606	福耀玻璃	6.91%	11.65	383.72	0.02%	3.41 (29.26%)
3	02020	安踏体育	4.69%	3.22	260.27	0.00%	2.59 (80.44%)
4	06862	海底捞	4.61%	13.30	256.29	0.00%	新增
5	03690	美团-W	4.58%	2.42	254.57	0.00%	-0.75 (-31.04%)
6	02328	中国财险	4.43%	26.66	246.14	0.00%	23.92 (89.72%)
7	01109	华润置地	3.84%	7.44	213.13	0.00%	-2.93 (-39.36%)
8	00168	青岛啤酒股份	3.52%	3.33	195.62	0.01%	-3.16 (-94.94%)
9	09896	名创优品	3.46%	4.03	192.46	0.00%	2.00 (49.55%)
10	00123	越秀地产	3.18%	21.31	176.58	0.01%	0.81 (3.80%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.14%	1.81	507.81	0.00%	0.00 (0.00%)
2	03606	福耀玻璃	6.91%	11.65	383.72	0.02%	3.41 (29.26%)
3	02020	安踏体育	4.69%	3.22	260.27	0.00%	2.59 (80.44%)
4	06862	海底捞	4.61%	13.30	256.29	0.00%	新增
5	03690	美团-W	4.58%	2.42	254.57	0.00%	-0.75 (-31.04%)
6	02328	中国财险	4.43%	26.66	246.14	0.00%	23.92 (89.72%)
7	01109	华润置地	3.84%	7.44	213.13	0.00%	-2.93 (-39.36%)
8	00168	青岛啤酒股份	3.52%	3.33	195.62	0.01%	-3.16 (-94.94%)
9	09896	名创优品	3.46%	4.03	192.46	0.00%	2.00 (49.55%)
10	00123	越秀地产	3.18%	21.31	176.58	0.01%	0.81 (3.80%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.41%	1.81	552.54	14.38%	-0.13 (-7.17%)
2	00168	青岛啤酒股份	7.24%	6.48	425.60	11.08%	-1.12 (-17.22%)
3	03690	美团-W	6.09%	3.17	357.70	9.31%	-0.50 (-15.72%)
4	01109	华润置地	5.41%	10.37	317.56	8.27%	-4.23 (-40.73%)
5	01299	友邦保险	5.15%	4.15	302.40	7.87%	-2.04 (-49.20%)
6	03606	福耀玻璃	4.19%	8.24	246.15	6.41%	新增
7	00291	华润啤酒	3.92%	4.84	230.43	6.00%	-4.56 (-94.07%)
8	02015	理想汽车-W	3.48%	1.63	204.22	5.32%	新增
9	09868	小鹏汽车-W	3.44%	4.38	202.11	5.26%	新增
10	03808	中国重汽	3.30%	13.80	193.65	5.04%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.41%	1.81	552.54	14.38%	-0.13 (-7.17%)
2	00168	青岛啤酒股份	7.24%	6.48	425.60	11.08%	-1.12 (-17.22%)
3	03690	美团-W	6.09%	3.17	357.70	9.31%	-0.50 (-15.72%)
4	01109	华润置地	5.41%	10.37	317.56	8.27%	-4.23 (-40.73%)
5	01299	友邦保险	5.15%	4.15	302.40	7.87%	-2.04 (-49.20%)
6	03606	福耀玻璃	4.19%	8.24	246.15	6.41%	新增
7	00291	华润啤酒	3.92%	4.84	230.43	6.00%	-4.56 (-94.07%)
8	02015	理想汽车-W	3.48%	1.63	204.22	5.32%	新增
9	09868	小鹏汽车-W	3.44%	4.38	202.11	5.26%	新增
10	03808	中国重汽	3.30%	13.80	193.65	5.04%	新增
11	00123	越秀地产	2.93%	20.50	172.18	4.48%	---
12	00968	信义光能	1.89%	13.34	111.28	2.90%	---
13	00388	香港交易所	1.85%	0.40	108.87	2.83%	---
14	00839	中教控股	1.37%	14.30	80.42	2.09%	---
15	09896	名创优品	1.05%	2.03	61.94	1.61%	---
16	02020	安踏体育	0.79%	0.63	46.45	1.21%	---
17	01797	东方甄选	0.48%	1.20	28.30	0.74%	---
18	00772	阅文集团	0.44%	0.85	25.79	0.67%	---
19	02328	中国财险	0.37%	2.74	22.01	0.57%	---
20	00425	敏实集团	0.03%	0.09	1.83	0.05%	---
21	00688	中国海外发展	0.01%	0.04	0.57	0.01%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.63%	1.94	654.12	0.00%	-0.81 (-41.65%)
2	00388	香港交易所	9.55%	2.13	648.71	0.00%	-0.59 (-27.82%)
3	00168	青岛啤酒股份	8.39%	7.60	570.17	0.01%	2.80 (36.84%)
4	00291	华润啤酒	7.63%	9.40	518.42	0.00%	2.60 (27.66%)
5	03690	美团-W	6.79%	3.67	461.14	0.00%	0.05 (1.48%)
6	01109	华润置地	6.74%	14.60	457.56	0.00%	新增
7	00123	越秀地产	6.62%	43.40	449.84	0.01%	-6.60 (-15.21%)
8	01299	友邦保险	6.59%	6.19	447.61	0.00%	1.80 (29.10%)
9	02020	安踏体育	6.20%	4.22	421.14	0.00%	新增
10	00772	阅文集团	3.62%	6.94	246.05	0.01%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.63%	1.94	654.12	0.00%	-0.81 (-41.65%)
2	00388	香港交易所	9.55%	2.13	648.71	0.00%	-0.59 (-27.82%)
3	00168	青岛啤酒股份	8.39%	7.60	570.17	0.01%	2.80 (36.84%)
4	00291	华润啤酒	7.63%	9.40	518.42	0.00%	2.60 (27.66%)
5	03690	美团-W	6.79%	3.67	461.14	0.00%	0.05 (1.48%)
6	01109	华润置地	6.74%	14.60	457.56	0.00%	新增
7	00123	越秀地产	6.62%	43.40	449.84	0.01%	-6.60 (-15.21%)
8	01299	友邦保险	6.59%	6.19	447.61	0.00%	1.80 (29.10%)
9	02020	安踏体育	6.20%	4.22	421.14	0.00%	新增
10	00772	阅文集团	3.62%	6.94	246.05	0.01%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.52%	2.72	819.35	10.90%	新增
2	00700	腾讯控股	9.51%	2.74	818.50	10.89%	新增
3	03968	招商银行	8.95%	19.75	770.08	10.24%	新增
4	03690	美团-W	6.56%	3.62	564.39	7.51%	新增
5	00688	中国海外发展	5.13%	24.00	441.63	5.87%	-4.75 (-19.79%)
6	03908	中金公司	4.99%	32.24	429.11	5.71%	新增
7	02202	万科企业	4.93%	30.03	423.83	5.64%	新增
8	00123	越秀地产	4.91%	50.00	422.07	5.61%	0.00 (0.00%)
9	01299	友邦保险	3.95%	4.39	340.11	4.52%	新增
10	00291	华润啤酒	3.85%	6.80	331.35	4.41%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.52%	2.72	819.35	10.90%	新增
2	00700	腾讯控股	9.51%	2.74	818.50	10.89%	新增
3	03968	招商银行	8.95%	19.75	770.08	10.24%	新增
4	03690	美团-W	6.56%	3.62	564.39	7.51%	新增
5	00688	中国海外发展	5.13%	24.00	441.63	5.87%	-4.75 (-19.79%)
6	03908	中金公司	4.99%	32.24	429.11	5.71%	新增
7	02202	万科企业	4.93%	30.03	423.83	5.64%	新增
8	00123	越秀地产	4.91%	50.00	422.07	5.61%	0.00 (0.00%)
9	01299	友邦保险	3.95%	4.39	340.11	4.52%	新增
10	00291	华润啤酒	3.85%	6.80	331.35	4.41%	新增
11	00168	青岛啤酒股份	3.84%	4.80	330.58	4.40%	---
12	01951	锦欣生殖	3.01%	40.20	258.91	3.44%	---
13	02331	李宁	2.95%	4.20	254.18	3.38%	---
14	01797	东方甄选	2.94%	5.40	253.24	3.37%	---
15	09992	泡泡玛特	2.83%	13.74	243.28	3.24%	---
16	02269	药明生物	2.67%	4.30	229.93	3.06%	---
17	01880	中国中免	1.91%	0.80	164.36	2.19%	---
18	02013	微盟集团	0.97%	14.00	83.29	1.11%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.29%	1.64	657.46	0.00%	新增
2	00688	中国海外发展	6.71%	28.75	531.75	0.00%	-3.80 (-13.22%)
3	01109	华润置地	6.70%	19.00	531.00	0.00%	-3.40 (-17.89%)
4	00168	青岛啤酒股份	6.12%	7.20	484.82	0.01%	1.40 (19.44%)
5	02331	李宁	5.62%	8.20	445.73	0.00%	-2.05 (-25.00%)
6	00123	越秀地产	5.41%	50.00	428.70	0.02%	3.30 (6.60%)
7	03606	福耀玻璃	5.02%	13.88	397.95	0.02%	-4.12 (-29.68%)
8	00941	中国移动	4.90%	8.60	388.13	0.00%	新增
9	02269	药明生物	3.95%	7.30	312.95	0.00%	0.70 (9.59%)
10	02328	中国财险	3.81%	41.00	301.85	0.01%	6.80 (16.59%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.29%	1.64	657.46	0.00%	新增
2	00688	中国海外发展	6.71%	28.75	531.75	0.00%	-3.80 (-13.22%)
3	01109	华润置地	6.70%	19.00	531.00	0.00%	-3.40 (-17.89%)
4	00168	青岛啤酒股份	6.12%	7.20	484.82	0.01%	1.40 (19.44%)
5	02331	李宁	5.62%	8.20	445.73	0.00%	-2.05 (-25.00%)
6	00123	越秀地产	5.41%	50.00	428.70	0.02%	3.30 (6.60%)
7	03606	福耀玻璃	5.02%	13.88	397.95	0.02%	-4.12 (-29.68%)
8	00941	中国移动	4.90%	8.60	388.13	0.00%	新增
9	02269	药明生物	3.95%	7.30	312.95	0.00%	0.70 (9.59%)
10	02328	中国财险	3.81%	41.00	301.85	0.01%	6.80 (16.59%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	7.35%	22.40	701.12	8.81%	4.20 (18.75%)
2	00688	中国海外发展	7.24%	32.55	690.34	8.67%	-3.50 (-10.75%)
3	00291	华润啤酒	7.24%	13.80	690.39	8.67%	新增
4	01548	金斯瑞生物科技	6.89%	27.00	656.91	8.25%	新增
5	02331	李宁	6.68%	10.25	637.27	8.00%	新增
6	03606	福耀玻璃	6.43%	18.00	612.66	7.70%	2.48 (13.78%)
7	00558	力劲科技	4.44%	33.00	423.32	5.32%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	4.25%	5.80	404.74	5.08%	新增
9	02269	药明生物	4.25%	6.60	405.26	5.09%	-3.50 (-53.03%)
10	00123	越秀地产	4.21%	46.70	401.77	5.05%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	7.35%	22.40	701.12	8.81%	4.20 (18.75%)
2	00688	中国海外发展	7.24%	32.55	690.34	8.67%	-3.50 (-10.75%)
3	00291	华润啤酒	7.24%	13.80	690.39	8.67%	新增
4	01548	金斯瑞生物科技	6.89%	27.00	656.91	8.25%	新增
5	02331	李宁	6.68%	10.25	637.27	8.00%	新增
6	03606	福耀玻璃	6.43%	18.00	612.66	7.70%	2.48 (13.78%)
7	00558	力劲科技	4.44%	33.00	423.32	5.32%	新增
8	00168	青岛啤酒股份	4.25%	5.80	404.74	5.08%	新增
9	02269	药明生物	4.25%	6.60	405.26	5.09%	-3.50 (-53.03%)
10	00123	越秀地产	4.21%	46.70	401.77	5.05%	新增
11	01368	特步国际	3.79%	29.75	361.28	4.54%	---
12	03690	美团-W	3.14%	1.80	298.94	3.75%	---
13	02328	中国财险	2.50%	34.20	238.66	3.00%	---
14	01801	信达生物	2.07%	6.60	196.98	2.47%	---
15	01299	友邦保险	0.12%	0.16	11.64	0.15%	---
16	02015	理想汽车-W	0.01%	0.01	1.31	0.02%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.23%	1.82	932.39	0.00%	0.83 (45.60%)
2	00688	中国海外发展	6.79%	36.05	685.61	0.00%	新增
3	00388	香港交易所	5.90%	1.98	596.39	0.00%	新增
4	01109	华润置地	5.33%	18.20	538.75	0.00%	新增
5	02269	药明生物	5.27%	10.10	532.84	0.00%	新增
6	03690	美团-W	5.03%	4.03	508.56	0.00%	新增
7	00941	中国移动	4.72%	10.85	476.49	0.00%	新增
8	03606	福耀玻璃	4.01%	15.52	405.30	0.03%	2.00 (12.89%)
9	02020	安踏体育	3.63%	4.60	367.10	0.00%	1.56 (33.91%)
10	01368	特步国际	3.60%	37.75	363.71	0.01%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	9.23%	1.82	932.39	0.00%	0.83 (45.60%)
2	00688	中国海外发展	6.79%	36.05	685.61	0.00%	新增
3	00388	香港交易所	5.90%	1.98	596.39	0.00%	新增
4	01109	华润置地	5.33%	18.20	538.75	0.00%	新增
5	02269	药明生物	5.27%	10.10	532.84	0.00%	新增
6	03690	美团-W	5.03%	4.03	508.56	0.00%	新增
7	00941	中国移动	4.72%	10.85	476.49	0.00%	新增
8	03606	福耀玻璃	4.01%	15.52	405.30	0.03%	2.00 (12.89%)
9	02020	安踏体育	3.63%	4.60	367.10	0.00%	1.56 (33.91%)
10	01368	特步国际	3.60%	37.75	363.71	0.01%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	5.40%	0.99	582.12	33.89%	---
2	03606	福耀玻璃	4.13%	13.52	445.47	25.93%	---
3	02020	安踏体育	2.69%	3.04	290.56	16.92%	---
4	00836	华润电力	2.14%	10.80	230.47	13.42%	---
5	03998	波司登	1.07%	28.80	115.62	6.73%	---
6	03908	中金公司	0.50%	3.04	53.44	3.11%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	5.40%	0.99	582.12	33.89%	---
2	03606	福耀玻璃	4.13%	13.52	445.47	25.93%	---
3	02020	安踏体育	2.69%	3.04	290.56	16.92%	---
4	00836	华润电力	2.14%	10.80	230.47	13.42%	---
5	03998	波司登	1.07%	28.80	115.62	6.73%	---
6	03908	中金公司	0.50%	3.04	53.44	3.11%	---

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