中邮中债1-5年政金债指数A
(011979)公募债券型指数型
1.0895
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1495
累计净值 [2026-06-05]
1.0888
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：9.65%
- 成立以来：15.30%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：郭志红,张悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中邮创业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-12-16 |
| 2 | 0.01 | 2022-08-15 |
| 3 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 4 | 0.01 | 2022-02-18 |