永赢中债3-5年政金债指数A
(011983)公募债券型
1.1131
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2034
累计净值 [2026-06-05]
1.1127
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：21.06%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：吴玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：90.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1131 | 1.2034 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.1135 | 1.2038 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.1132 | 1.2035 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1134 | 1.2037 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1135 | 1.2038 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1130 | 1.2033 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.1128 | 1.2031 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.1123 | 1.2026 | +0.10% |
| 2026-05-26 | 1.1112 | 1.2015 | +0.10% |
| 2026-05-25 | 1.1101 | 1.2004 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢中债3-5年政金债指数A | 0.01% | 0.63% | 1.34% | 2.33% | 2.46% | 2.11% |
| 同类型排名 | 1150/7919 | 293/7919 | 342/7919 | 490/7919 | 763/7919 | 425/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴玮 上任时间：2021-09-02
吴玮先生:复旦大学理学博士,曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至2020年12月3日担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧