永赢中债3-5年政金债指数A
(011983)公募债券型指数型
1.0627
-0.17%-0.0018
单位净值 [2024-04-24]
1.1277
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：8.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.40%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：86.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：111.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0627 | 1.1277 | -0.17% |
| 2024-04-23 | 1.0645 | 1.1295 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.0635 | 1.1285 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0627 | 1.1277 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0622 | 1.1272 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 1.0611 | 1.1261 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.0605 | 1.1255 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0604 | 1.1254 | -0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0607 | 1.1257 | 0.10% |
| 2024-04-11 | 1.0596 | 1.1246 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢中债3-5年政金债指数A | 0.38% | 1.03% | 2.21% | 3.72% | 4.46% | 2.30% |
| 同类型排名 | 767/4277 | 385/4277 | 806/4277 | 444/4277 | 1039/4277 | 647/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 86.87亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 50.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 45.09亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 13.97亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-20 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停机构客户大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-28 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类份额分红公告 |
| 2023-06-09 | 永赢基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2023-05-31 | 永赢基金管理有限公司永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-05-31 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-05-24 | 永赢基金管理有限公司关于新增招商证券股份有限公司为永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金代销机构的公告 |
| 2023-05-17 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |