永赢中债3-5年政金债指数A
(011983)公募债券型指数型
1.1108
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2011
累计净值 [2026-06-12]
1.1110
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：11.39%
- 成立以来：20.81%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：吴玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：90.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-24 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.05 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-28 |