永赢中债3-5年政金债指数A
(011983)公募债券型指数型
1.0606
0.27%+0.0029
单位净值 [2024-04-30]
1.1256
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:1.37%
- 最近半年:3.05%
- 今年以来:1.92%
- 最近一年:3.72%
- 最近两年:8.37%
- 最近三年:---
- 成立以来:11.18%
- 成立日期:2021-09-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:86.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:111.09亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2023-12-22 |