永赢中债3-5年政金债指数C
(011984)公募债券型指数型
1.1194
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.1244
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.33%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：10.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.46%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：111.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 111.09 | 91.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 110.96 | 99.87% | 99.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.13% | 0.11% |
| 2023-09-30 | 71.91 | 55.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.87 | 99.92% | 99.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.08% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 58.90 | 49.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.79 | 99.77% | 99.81% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.11 | 0.22% | 0.19% |
| 2023-03-31 | 19.19 | 15.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.17 | 99.88% | 99.91% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.02 | 0.10% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 15.50 | 11.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.47 | 99.77% | 99.83% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.02 | 0.20% | 0.15% |
| 2022-09-30 | 10.81 | 10.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.80 | 99.94% | 99.94% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 1.07 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 99.65% | 99.74% | 0.00 | 0.34% | 0.26% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 1.08 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 131.63% | 99.77% | 0.00 | 0.29% | 0.22% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1.60 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.56 | 127.84% | 0.98% | 0.00 | 0.36% | 0.00% | 0.03 | 2.75% | 0.02% |