汇安鑫泽稳健一年持有期混合A
(011989)公募混合型
0.8880
0.27%+0.0024
单位净值 [2026-04-21]
0.8880
累计净值 [2026-04-21]
0.8904
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：2.98%
- 最近三年：-2.16%
- 成立以来：-11.20%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：柳预才
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1561.41 | 9.02% | 39.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507.07 | 2.93% | 12.73% |
| 金融业 | 482.52 | 2.79% | 12.12% |
| 采矿业 | 471.35 | 2.72% | 11.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388.40 | 2.24% | 9.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 163.24 | 0.94% | 4.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.13 | 0.58% | 2.54% |
| 租赁和商务服务业 | 91.00 | 0.53% | 2.29% |
| 建筑业 | 81.07 | 0.47% | 2.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64.20 | 0.37% | 1.61% |
| 批发和零售业 | 63.57 | 0.37% | 1.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.18 | 0.04% | 0.18% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 991.25 | 4.58% | 31.91% |
| 金融业 | 554.22 | 2.56% | 17.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 381.22 | 1.76% | 12.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280.32 | 1.29% | 9.02% |
| 采矿业 | 238.35 | 1.10% | 7.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 178.38 | 0.82% | 5.74% |
| 建筑业 | 152.70 | 0.70% | 4.92% |
| 批发和零售业 | 120.00 | 0.55% | 3.86% |
| 租赁和商务服务业 | 95.33 | 0.44% | 3.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.57 | 0.44% | 3.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.37 | 0.05% | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.94 | 0.04% | 0.29% |