汇安鑫泽稳健一年持有期混合A
(011989)公募混合型
0.8764
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
0.8764
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：-12.36%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：-2.68%
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：柳预才
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1230.64 | 6.58% | 43.75% |
| 金融业 | 392.59 | 2.10% | 13.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252.73 | 1.35% | 8.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196.10 | 1.05% | 6.97% |
| 建筑业 | 159.80 | 0.85% | 5.68% |
| 采矿业 | 153.17 | 0.82% | 5.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 127.53 | 0.68% | 4.53% |
| 租赁和商务服务业 | 109.09 | 0.58% | 3.88% |
| 批发和零售业 | 107.80 | 0.58% | 3.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.90 | 0.31% | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.22 | 0.05% | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.91 | 0.05% | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.51 | 0.03% | 0.23% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 991.25 | 4.58% | 31.91% |
| 金融业 | 554.22 | 2.56% | 17.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 381.22 | 1.76% | 12.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280.32 | 1.29% | 9.02% |
| 采矿业 | 238.35 | 1.10% | 7.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 178.38 | 0.82% | 5.74% |
| 建筑业 | 152.70 | 0.70% | 4.92% |
| 批发和零售业 | 120.00 | 0.55% | 3.86% |
| 租赁和商务服务业 | 95.33 | 0.44% | 3.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.57 | 0.44% | 3.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.37 | 0.05% | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.94 | 0.04% | 0.29% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1019.81 | 4.50% | 35.03% |
| 金融业 | 740.11 | 3.26% | 25.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 536.67 | 2.37% | 18.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.64 | 0.66% | 5.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.83 | 0.63% | 4.94% |
| 采矿业 | 113.60 | 0.50% | 3.90% |
| 建筑业 | 84.35 | 0.37% | 2.90% |
| 批发和零售业 | 57.80 | 0.25% | 1.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49.55 | 0.22% | 1.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.44 | 0.04% | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.67 | 0.03% | 0.26% |