汇安鑫泽稳健一年持有期混合C
(011990)公募混合型
0.8569
-0.12%-0.0010
单位净值 [2025-09-22]
0.8569
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：0.69%
- 最近三年：-8.18%
- 成立以来：-14.31%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：柳预才
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.74 | 1.73 | 0.41 | 23.48% | 23.84% | 1.20 | 69.24% | 68.92% | 0.13 | 7.28% | 7.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.17 | 2.17 | 0.31 | 14.13% | 14.36% | 1.75 | 80.89% | 80.67% | 0.03 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.48 | 2.48 | 0.28 | 11.04% | 11.28% | 2.16 | 87.09% | 86.85% | 0.02 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.14 | 3.13 | 0.24 | 7.35% | 7.51% | 2.85 | 91.04% | 90.88% | 0.05 | 1.61% | 1.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 3.52 | 3.50 | 0.43 | 11.72% | 12.14% | 2.77 | 79.15% | 78.77% | 0.04 | 1.13% | 1.12% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 4.39 | 4.38 | 0.98 | 22.10% | 22.24% | 3.12 | 71.22% | 71.09% | 0.09 | 2.11% | 2.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 5.52 | 5.44 | 1.53 | 26.73% | 27.74% | 3.57 | 65.56% | 64.65% | 0.19 | 3.48% | 3.43% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 13.47 | 12.92 | 1.56 | 7.75% | 11.56% | 11.75 | 90.98% | 87.22% | 0.08 | 0.65% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 14.65 | 13.44 | 1.24 | 9.24% | 8.47% | 13.08 | 88.33% | 89.29% | 0.06 | 0.45% | 0.42% | 0.27 | 1.98% | 1.82% |