国泰诚益混合A
(011995)公募跨境型混合型
1.0067
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-12-17]
1.0067
累计净值 [2024-12-17]
1.0058
-0.09%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：4.35%
- 最近两年：0.37%
- 最近三年：-2.46%
- 成立以来：0.67%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0067 | 1.0067 | -0.09% |
| 2024-12-16 | 1.0076 | 1.0076 | +0.02% |
| 2024-12-13 | 1.0074 | 1.0074 | -0.23% |
| 2024-12-12 | 1.0097 | 1.0097 | +0.38% |
| 2024-12-11 | 1.0059 | 1.0059 | +0.19% |
| 2024-12-10 | 1.0040 | 1.0040 | +0.40% |
| 2024-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | +0.15% |
| 2024-12-06 | 0.9985 | 0.9985 | +0.31% |
| 2024-12-05 | 0.9954 | 0.9954 | -0.01% |
| 2024-12-04 | 0.9955 | 0.9955 | -0.13% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-12-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰诚益混合A | 0.27% | 1.69% | 0.95% | 1.18% | 4.35% | 3.82% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -1.79% | 0.92% | 24.31% | 11.46% | 14.24% | 12.99% |
| 深成指 | -2.54% | -1.97% | 31.99% | 13.53% | 12.28% | 10.63% |
| 沪深300 | -1.84% | -1.18% | 24.14% | 10.91% | 17.37% | 14.31% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
