景顺长城安盈回报一年持有混合A
(011997)公募混合型
1.5937
0.44%+0.0070
单位净值 [2026-04-22]
1.5937
累计净值 [2026-04-22]
1.6007
0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.19%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：10.84%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：28.59%
- 最近两年：34.05%
- 最近三年：42.69%
- 成立以来：59.37%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：邹立虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1165.09 | 15.34% | 61.27% |
| 制造业 | 727.19 | 9.57% | 38.24% |
| 房地产业 | 5.23 | 0.07% | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.19 | 0.04% | 0.17% |
| 批发和零售业 | 0.75 | 0.01% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 756.50 | 12.83% | 62.81% |
| 制造业 | 432.29 | 7.33% | 35.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.45 | 0.11% | 0.54% |
| 房地产业 | 5.07 | 0.09% | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.38 | 0.06% | 0.28% |
| 批发和零售业 | 0.77 | 0.01% | 0.06% |