富国泰享回报6个月持有混合C
(012011)公募混合型
1.1655
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1655
累计净值 [2026-04-22]
1.1652
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：8.62%
- 最近两年：17.04%
- 最近三年：10.35%
- 成立以来：16.55%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2082.97 | 9.69% | 68.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 296.80 | 1.38% | 9.78% |
| 采矿业 | 193.66 | 0.90% | 6.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.25 | 0.50% | 3.53% |
| 租赁和商务服务业 | 92.67 | 0.43% | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.74 | 0.42% | 2.96% |
| 金融业 | 86.37 | 0.40% | 2.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55.83 | 0.26% | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.78 | 0.14% | 1.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1895.54 | 8.05% | 73.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163.75 | 0.70% | 6.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153.81 | 0.65% | 5.93% |
| 采矿业 | 117.74 | 0.50% | 4.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.11 | 0.45% | 4.13% |
| 建筑业 | 43.24 | 0.18% | 1.67% |
| 房地产业 | 42.17 | 0.18% | 1.63% |
| 租赁和商务服务业 | 35.77 | 0.15% | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.58 | 0.14% | 1.30% |