国投瑞银安泽混合C
(012020)公募混合型
1.0334
0.52%+0.0053
单位净值 [2024-04-24]
1.0334
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:-3.01%
- 最近一季:2.98%
- 最近半年:2.43%
- 今年以来:-2.39%
- 最近一年:-4.48%
- 最近两年:8.57%
- 最近三年:---
- 成立以来:3.34%
- 成立日期:2021-12-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.87亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 1.0334 | 1.0334 | 0.52% |
2024-04-19 | 1.0281 | 1.0281 | -0.07% |
2024-04-18 | 1.0288 | 1.0288 | 0.16% |
2024-04-17 | 1.0272 | 1.0272 | 0.95% |
2024-04-16 | 1.0175 | 1.0175 | -1.09% |
2024-04-15 | 1.0287 | 1.0287 | -0.08% |
2024-04-12 | 1.0295 | 1.0295 | -0.29% |
2024-04-11 | 1.0325 | 1.0325 | -0.09% |
2024-04-10 | 1.0334 | 1.0334 | -0.89% |
2024-04-09 | 1.0427 | 1.0427 | 0.46% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银安泽混合C | 0.60% | -3.01% | 2.98% | 2.43% | -4.48% | -2.39% |
同类型排名 | 868/4699 | 3993/4699 | 2943/4699 | 1441/4699 | 2268/4699 | 3281/4699 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.82亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2023-10-24 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-18 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金招募说明书(2023年8月第1次更新) |
2023-08-18 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金(国投瑞银安泽混合C)基金产品资料概要更新 |
2023-07-20 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-20 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-19 | 国投瑞银安泽混合型证券投资基金2022年第4季度报告 |
2023-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |