国投瑞银安泽混合C
(012020)公募混合型
1.0281
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-19]
1.0281
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：-3.56%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：-2.89%
- 最近一年：-6.04%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.81%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1841.99 | 25.26% | 64.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 678.16 | 9.30% | 23.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147.03 | 2.02% | 5.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 112.26 | 1.54% | 3.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.17 | 1.25% | 3.18% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3519.18 | 23.56% | 62.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1394.49 | 9.34% | 24.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237.59 | 1.59% | 4.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 212.51 | 1.42% | 3.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.20 | 0.96% | 2.54% |
| 房地产业 | 134.17 | 0.90% | 2.38% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1745.89 | 14.10% | 53.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1312.00 | 10.60% | 40.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 205.82 | 1.66% | 6.29% |
| 采矿业 | 5.88 | 0.05% | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.01% | 0.02% |