1.0021
0.12%+0.0012
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：2.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.21%
- 成立日期：2021-07-29
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16066.47 |
17.58% |
78.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1701.35 |
1.86% |
8.36% |
| 金融业 |
1289.53 |
1.41% |
6.34% |
| 批发和零售业 |
787.54 |
0.86% |
3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
490.49 |
0.54% |
2.41% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15034.19 |
14.96% |
74.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2919.95 |
2.91% |
14.41% |
| 金融业 |
2217.39 |
2.21% |
10.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.04% |
0.18% |
| 批发和零售业 |
24.24 |
0.02% |
0.12% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.01% |
0.04% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.65 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11771.56 |
11.08% |
54.45% |
| 金融业 |
3273.71 |
3.08% |
15.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2879.26 |
2.71% |
13.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2065.20 |
1.94% |
9.55% |
| 批发和零售业 |
1172.56 |
1.10% |
5.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
229.71 |
0.22% |
1.06% |
| 采矿业 |
215.50 |
0.20% |
1.00% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.01% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11885.31 |
10.33% |
54.59% |
| 金融业 |
5400.63 |
4.69% |
24.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2234.77 |
1.94% |
10.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1877.22 |
1.63% |
8.62% |
| 科学研究和技术服务业 |
237.24 |
0.21% |
1.09% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.11% |
0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.92 |
0.00% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14102.27 |
10.94% |
55.40% |
| 金融业 |
5993.60 |
4.65% |
23.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2389.24 |
1.85% |
9.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1867.02 |
1.45% |
7.33% |
| 采矿业 |
641.55 |
0.50% |
2.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
431.73 |
0.33% |
1.70% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.02% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.20 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12538.20 |
9.39% |
49.97% |
| 金融业 |
6852.37 |
5.13% |
27.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2237.37 |
1.68% |
8.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1412.11 |
1.06% |
5.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
1078.37 |
0.81% |
4.30% |
| 采矿业 |
512.42 |
0.38% |
2.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
444.09 |
0.33% |
1.77% |
| 批发和零售业 |
9.89 |
0.01% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17699.48 |
11.65% |
57.75% |
| 金融业 |
5294.26 |
3.48% |
17.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3358.39 |
2.21% |
10.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2241.81 |
1.48% |
7.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
1070.29 |
0.70% |
3.49% |
| 文化、体育和娱乐业 |
601.82 |
0.40% |
1.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
371.14 |
0.24% |
1.21% |
| 批发和零售业 |
10.97 |
0.01% |
0.04% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12413.73 |
7.93% |
42.78% |
| 金融业 |
5860.47 |
3.74% |
20.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4632.63 |
2.96% |
15.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2271.39 |
1.45% |
7.83% |
| 采矿业 |
1549.76 |
0.99% |
5.34% |
| 批发和零售业 |
1506.83 |
0.96% |
5.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
784.74 |
0.50% |
2.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |