兴业聚乾混合A
(012023)公募混合型
1.1213
0.61%+0.0068
单位净值 [2026-04-22]
1.1213
累计净值 [2026-04-22]
1.1281
0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.98%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：4.74%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：9.63%
- 最近两年：12.63%
- 最近三年：14.43%
- 成立以来：12.13%
- 成立日期：2021-07-29
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1696.55 | 10.77% | 57.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 996.46 | 6.32% | 33.95% |
| 批发和零售业 | 241.83 | 1.53% | 8.24% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2652.89 | 12.20% | 64.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 754.98 | 3.47% | 18.37% |
| 金融业 | 475.83 | 2.19% | 11.57% |
| 批发和零售业 | 227.23 | 1.05% | 5.53% |