光大安阳一年持有期混合A
(012027)公募混合型
1.1494
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.1494
累计净值 [2026-04-22]
1.1507
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：-1.59%
- 最近半年：2.67%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：9.72%
- 最近两年：13.61%
- 最近三年：12.64%
- 成立以来：14.94%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：华叶舒,黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 947.52 | 10.74% | 57.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 501.29 | 5.68% | 30.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 199.87 | 2.27% | 12.12% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1061.11 | 9.45% | 69.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301.65 | 2.69% | 19.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 97.29 | 0.87% | 6.34% |
| 批发和零售业 | 75.28 | 0.67% | 4.90% |