光大安阳一年持有期混合C
(012028)公募混合型
1.1023
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.1023
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：5.62%
- 最近半年：4.15%
- 今年以来：7.14%
- 最近一年：12.41%
- 最近两年：9.13%
- 最近三年：10.16%
- 成立以来：10.23%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：华叶舒 黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.90 | 0.88 | 0.16 | 16.23% | 18.24% | 0.55 | 62.46% | 60.96% | 0.02 | 2.11% | 2.06% | 0.01 | 1.07% | 1.04% |
| 2025-06-30 | 1.13 | 1.12 | 0.15 | 12.60% | 13.53% | 0.83 | 73.49% | 72.71% | 0.02 | 1.45% | 1.43% | 0.01 | 1.33% | 1.32% |
| 2024-12-31 | 1.40 | 1.39 | 0.18 | 12.56% | 13.04% | 1.18 | 85.15% | 84.68% | 0.01 | 0.75% | 0.75% | 0.02 | 1.54% | 1.53% |
| 2024-06-30 | 1.85 | 1.84 | 0.19 | 9.49% | 10.12% | 1.55 | 84.33% | 83.74% | 0.04 | 1.91% | 1.90% | 0.01 | 0.73% | 0.73% |
| 2023-12-31 | 2.67 | 2.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.39 | 89.50% | 89.59% | 0.04 | 1.35% | 1.34% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 3.93 | 3.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.74 | 95.22% | 95.28% | 0.14 | 3.56% | 3.51% | 0.02 | 0.45% | 0.45% |
| 2022-12-31 | 6.74 | 6.44 | 1.11 | 12.74% | 16.50% | 5.55 | 86.15% | 82.43% | 0.07 | 1.05% | 1.01% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 15.75 | 11.64 | 2.35 | 20.16% | 14.89% | 13.07 | 77.00% | 83.00% | 0.07 | 0.63% | 0.47% | 0.26 | 2.21% | 1.64% |
| 2021-12-31 | 15.74 | 15.22 | 3.52 | 19.70% | 22.38% | 11.74 | 77.15% | 74.58% | 0.32 | 2.12% | 2.05% | 0.16 | 1.03% | 0.99% |