光大纯债债券C
(012032)公募债券型
1.0185
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1124
累计净值 [2026-03-10]
1.0186
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：-3.68%
- 最近两年：-4.20%
- 最近三年：-0.74%
- 成立以来：1.85%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.03 | 2024-05-28 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-13 |