光大纯债债券C
(012032)公募债券型
1.0710
-0.08%-0.0009
单位净值 [2024-04-26]
1.0813
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.19%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010300 | 2022-12-13 |