诺德兴远优选一年持有混合
(012036)公募混合型
0.9571
0.22%+0.0021
单位净值 [2025-09-22]
0.9571
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.21%
- 最近一季：24.53%
- 最近半年：25.18%
- 今年以来：24.27%
- 最近一年：45.81%
- 最近两年：26.53%
- 最近三年：10.43%
- 成立以来：-4.29%
- 成立日期：2021-06-01
- 基金经理：郝旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.10 | 1.09 | 0.61 | 54.58% | 55.06% | 0.00 | 0.44% | 0.44% | 0.47 | 43.36% | 42.90% | 0.02 | 1.62% | 1.60% |
| 2025-06-30 | 1.18 | 1.10 | 0.76 | 61.80% | 64.35% | 0.03 | 3.12% | 2.91% | 0.38 | 34.88% | 32.55% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 1.20 | 1.18 | 0.54 | 44.64% | 45.40% | 0.08 | 7.13% | 7.03% | 0.54 | 46.09% | 45.46% | 0.03 | 2.14% | 2.11% |
| 2024-06-30 | 1.41 | 1.21 | 0.84 | 52.93% | 59.44% | 0.02 | 1.75% | 1.51% | 0.55 | 45.15% | 38.90% | 0.00 | 0.17% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1.40 | 1.33 | 0.86 | 59.10% | 61.14% | 0.02 | 1.60% | 1.52% | 0.52 | 39.19% | 37.23% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 2.12 | 1.73 | 1.16 | 44.85% | 54.89% | 0.02 | 1.27% | 1.04% | 0.54 | 31.41% | 25.69% | 0.04 | 2.40% | 1.97% |
| 2022-12-31 | 2.78 | 2.20 | 1.42 | 38.14% | 51.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.81 | 36.70% | 29.03% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 2.62 | 2.56 | 1.76 | 66.63% | 67.38% | 0.26 | 10.23% | 10.00% | 0.56 | 22.06% | 21.57% | 0.03 | 1.08% | 1.05% |
| 2021-12-31 | 3.38 | 2.75 | 1.21 | 21.02% | 35.77% | 0.82 | 29.88% | 24.29% | 0.81 | 29.39% | 23.90% | 0.02 | 0.74% | 0.61% |