招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A
(012037)公募FOF
1.1601
0.20%+0.0023
单位净值 [2026-04-17]
1.1601
累计净值 [2026-04-17]
1.1624
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：7.00%
- 今年以来：5.14%
- 最近一年：20.79%
- 最近两年：26.93%
- 最近三年：17.80%
- 成立以来：16.01%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2184.42 | 11.66% | 68.09% |
| 采矿业 | 347.37 | 1.85% | 10.83% |
| 金融业 | 177.80 | 0.95% | 5.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.10 | 0.25% | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.40 | 0.17% | 0.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.20 | 0.09% | 0.54% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2817.91 | 11.08% | 72.94% |
| 采矿业 | 353.72 | 1.39% | 9.16% |
| 金融业 | 248.31 | 0.98% | 6.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168.47 | 0.66% | 4.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.23 | 0.52% | 3.42% |
| 批发和零售业 | 104.98 | 0.41% | 2.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.22 | 0.10% | 0.65% |
| 建筑业 | 12.52 | 0.05% | 0.32% |