大成医药健康股票A
(012045)公募股票型
0.7568
-1.80%-0.0136
单位净值 [2025-09-19]
0.7568
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-6.35%
- 最近一季：16.52%
- 最近半年：29.52%
- 今年以来：34.49%
- 最近一年：48.89%
- 最近两年：17.94%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：-24.32%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：杨挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.46 | 1.44 | 1.24 | 84.79% | 84.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.48% | 10.38% | 0.07 | 4.73% | 4.68% |
| 2025-06-30 | 1.74 | 1.73 | 1.62 | 92.75% | 92.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.36% | 6.32% | 0.02 | 0.89% | 0.88% |
| 2024-12-31 | 1.56 | 1.55 | 1.43 | 91.65% | 91.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.01% | 7.96% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 1.60 | 1.60 | 1.48 | 92.26% | 92.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.67% | 7.64% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 2.22 | 2.20 | 1.97 | 88.98% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 10.98% | 10.89% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 2.17 | 2.13 | 1.89 | 87.22% | 87.45% | 0.01 | 0.65% | 0.64% | 0.26 | 12.09% | 11.87% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 2.31 | 2.31 | 2.14 | 92.58% | 92.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.07% | 7.05% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2022-06-30 | 2.68 | 2.66 | 2.39 | 89.03% | 89.14% | 0.02 | 0.75% | 0.74% | 0.23 | 8.57% | 8.49% | 0.04 | 1.65% | 1.63% |
| 2021-12-31 | 3.36 | 3.35 | 3.08 | 91.43% | 91.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 8.23% | 8.20% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |