大成医药健康股票A
(012045)公募股票型
0.6267
0.85%+0.0053
单位净值 [2024-04-30]
0.6267
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.79%
- 最近一季:7.05%
- 最近半年:-8.32%
- 今年以来:-8.16%
- 最近一年:-14.90%
- 最近两年:-21.36%
- 最近三年:---
- 成立以来:-37.33%
- 成立日期:2021-09-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.75亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 2.22 | 2.20 | 1.97 | 88.98% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 10.98% | 10.89% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
2023-09-30 | 1.92 | 1.90 | 1.77 | 92.27% | 92.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.30% | 7.22% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
2023-06-30 | 2.17 | 2.13 | 1.89 | 87.22% | 87.45% | 0.01 | 0.65% | 0.64% | 0.26 | 12.09% | 11.87% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
2023-03-31 | 2.27 | 2.26 | 2.10 | 92.74% | 92.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.16% | 7.14% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
2022-12-31 | 2.31 | 2.31 | 2.14 | 92.58% | 92.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.07% | 7.05% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
2022-09-30 | 2.18 | 2.17 | 2.01 | 91.92% | 91.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 7.88% | 7.83% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
2022-06-30 | 2.68 | 2.66 | 2.39 | 89.03% | 89.14% | 0.02 | 0.75% | 0.74% | 0.23 | 8.57% | 8.49% | 0.04 | 1.65% | 1.63% |
2022-03-31 | 2.90 | 2.87 | 2.69 | 93.58% | 92.80% | 0.03 | 1.08% | 1.07% | 0.19 | 6.56% | 6.50% | 0.02 | 0.71% | 0.70% |
2021-12-31 | 3.36 | 3.35 | 3.08 | 91.84% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.23% | 0.08% | 0.01 | 0.34% | 0.00% |