天弘安盈一年持有A
(012049)公募债券型
1.1399
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1399
累计净值 [2026-04-22]
1.1398
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：9.24%
- 成立以来：13.99%
- 成立日期：2021-05-12
- 基金经理：姜晓丽,龙智浩,宛茹雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2436.43 | 2.27% | 31.59% |
| 金融业 | 1525.72 | 1.42% | 19.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1417.51 | 1.32% | 18.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 791.93 | 0.74% | 10.27% |
| 批发和零售业 | 516.21 | 0.48% | 6.69% |
| 租赁和商务服务业 | 515.53 | 0.48% | 6.68% |
| 住宿和餐饮业 | 510.42 | 0.48% | 6.62% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6750.74 | 5.82% | 60.03% |
| 金融业 | 2053.31 | 1.77% | 18.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1515.12 | 1.31% | 13.47% |
| 批发和零售业 | 927.00 | 0.80% | 8.24% |