申万菱信乐道三年持有期混合
(012051)公募混合型
0.7161
-1.12%-0.0080
单位净值 [2024-04-25]
0.7161
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-10.87%
- 最近一季：-6.67%
- 最近半年：-16.23%
- 今年以来：-18.22%
- 最近一年：-21.62%
- 最近两年：-8.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.39%
- 成立日期：2021-06-10
- 基金经理：付娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.7161 | 0.7161 | -1.12% |
| 2024-04-24 | 0.7242 | 0.7242 | 5.09% |
| 2024-04-23 | 0.6891 | 0.6891 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 0.6885 | 0.6885 | -1.22% |
| 2024-04-19 | 0.6970 | 0.6970 | -1.55% |
| 2024-04-18 | 0.7080 | 0.7080 | -1.31% |
| 2024-04-17 | 0.7174 | 0.7174 | 3.75% |
| 2024-04-16 | 0.6915 | 0.6915 | -4.08% |
| 2024-04-15 | 0.7209 | 0.7209 | -2.73% |
| 2024-04-12 | 0.7411 | 0.7411 | 0.84% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | -0.35% | -17.49% | -7.33% | -18.82% | -27.68% | -21.30% |
| 同类型排名 | 6044/7917 | 7874/7917 | 7741/7917 | 7753/7917 | 7007/7917 | 7760/7917 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.75亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.74亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.73亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.71亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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付娟 上任时间：2021-06-10
付娟女士:会计学博士,具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司研究部副总经理、农银汇理消费主题股票型基金。曾任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。2006年起从事金融相关工作,曾任职于上海申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年7月加入申万菱信基金,自2012年4月24日至2019年11月8日任农银汇理消费主题混合型证券投资基金基金经理。自2019年4月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-30 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2024-01-22 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-12-28 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-28 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-12-08 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-12-01 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-11-24 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-13 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-09-20 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2023-08-31 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-19 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |