申万菱信乐道三年持有期混合
(012051)公募混合型
1.2187
-1.10%-0.0135
单位净值 [2026-04-21]
1.2187
累计净值 [2026-04-21]
1.2053
-1.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.14%
- 最近一季：-15.53%
- 最近半年：14.10%
- 今年以来：9.00%
- 最近一年：30.79%
- 最近两年：74.85%
- 最近三年：27.91%
- 成立以来：21.87%
- 成立日期：2021-06-10
- 基金经理：梁国柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2187 | 1.2187 | -1.10% |
| 2026-04-20 | 1.2322 | 1.2322 | +0.55% |
| 2026-04-17 | 1.2255 | 1.2255 | +0.11% |
| 2026-04-16 | 1.2241 | 1.2241 | +2.68% |
| 2026-04-15 | 1.1922 | 1.1922 | -1.22% |
| 2026-04-14 | 1.2069 | 1.2069 | +2.11% |
| 2026-04-13 | 1.1820 | 1.1820 | -0.22% |
| 2026-04-10 | 1.1846 | 1.1846 | +0.32% |
| 2026-04-09 | 1.1808 | 1.1808 | -2.36% |
| 2026-04-08 | 1.2094 | 1.2094 | +5.71% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.98% | 2.14% | -15.53% | 14.10% | 30.79% | 9.00% |
| 同类型排名 | 5418/9844 | 5964/9844 | 8694/9844 | 2362/9844 | 3838/9844 | 2909/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
梁国柱 上任时间：2023-06-15
梁国柱先生:中国,研究生、硕士。2015年起从事金融相关工作,曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司,2021年9月加入申万菱信基金。2022年11月10日担任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月1日担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧