申万菱信乐道三年持有期混合
(012051)公募混合型
0.8310
-4.91%-0.0408
单位净值 [2024-10-11]
0.8310
累计净值 [2024-10-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：27.28%
- 最近一季：21.67%
- 最近半年：13.08%
- 今年以来：-5.09%
- 最近一年：-11.00%
- 最近两年：-4.64%
- 最近三年：-25.56%
- 成立以来：-16.90%
- 成立日期：2021-06-10
- 基金经理：梁国柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 0.8310 | 0.8310 | -4.91% |
| 2024-10-10 | 0.8739 | 0.8739 | -2.86% |
| 2024-10-09 | 0.8996 | 0.8996 | -11.40% |
| 2024-10-08 | 1.0154 | 1.0154 | 16.65% |
| 2024-09-30 | 0.8705 | 0.8705 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 0.7396 | 0.7396 | 8.26% |
| 2024-09-26 | 0.6832 | 0.6832 | 2.72% |
| 2024-09-25 | 0.6651 | 0.6651 | 1.09% |
| 2024-09-24 | 0.6579 | 0.6579 | 2.02% |
| 2024-09-23 | 0.6449 | 0.6449 | -0.71% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | -4.54% | 27.28% | 21.67% | 13.08% | -11.00% | -5.09% |
| 同类型排名 | 6910/8273 | 331/8273 | 130/8273 | 934/8273 | 7220/8273 | 6756/8273 |
| 上证指数 | -3.56% | 18.22% | 8.33% | 6.05% | 4.51% | 0.00% |
| 深成指 | -4.45% | 269.64% | 238.70% | 231.57% | 226.76% | 0.00% |
| 沪深300 | -3.25% | 42.82% | 30.86% | 28.11% | 26.25% | 0.00% |
| 股票型 | -3.08% | 20.25% | 10.90% | 7.70% | 0.83% | 4.47% |
| 混合型 | -2.33% | 13.89% | 5.60% | 4.49% | -1.10% | 1.98% |
| 债券型 | -0.18% | 0.43% | 0.42% | 1.04% | 2.28% | 2.05% |
| FOF | -4.79% | 20.57% | 8.92% | 6.30% | -4.99% | 1.44% |
| QDII | 0.68% | 26.03% | 20.01% | 23.35% | 12.58% | 18.48% |
| 另类投资 | 0.78% | 1.08% | 0.27% | 0.84% | 8.62% | 6.41% |
| ETF | -2.92% | 22.32% | 13.53% | 10.44% | 2.69% | 7.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.05% | -0.51% | -0.36% | 0.08% | 0.00% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.45亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 3.76亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 3.75亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.74亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.73亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
梁国柱 上任时间：2023-06-15
梁国柱先生:中国,研究生、硕士。2015年起从事金融相关工作,曾任职于东方证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司,2021年9月加入申万菱信基金。2022年11月10日担任申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月1日担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-25 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-06 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-06 | 申万菱信基金管理有限公司申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-08-06 | 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-08-06 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-07-19 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-25 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-25 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-06-18 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-05 | 关于申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金开放赎回、转换转出业务的公告 |
| 2024-05-08 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2024-04-22 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-30 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告 |
| 2024-01-22 | 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |