申万菱信乐道三年持有期混合
(012051)公募混合型
1.2371
1.51%+0.0184
单位净值 [2026-04-22]
1.2371
累计净值 [2026-04-22]
1.2558
1.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.68%
- 最近一季：-16.16%
- 最近半年：16.16%
- 今年以来：10.64%
- 最近一年：34.69%
- 最近两年：79.68%
- 最近三年：29.84%
- 成立以来：23.71%
- 成立日期：2021-06-10
- 基金经理：梁国柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7734.29 | 81.67% | 89.83% |
| 制造业 | 875.60 | 9.25% | 10.17% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9503.10 | 76.04% | 86.52% |
| 制造业 | 1102.38 | 8.82% | 10.04% |
| 租赁和商务服务业 | 377.70 | 3.02% | 3.44% |